東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 566.18 29.69 1,030.38
結(jié)算備付金 詳情 588.83 7.36 0.79 2.28
存出保證金 詳情 8.60 0.04 0.01 0.33
交易性金融資產(chǎn) 詳情 88,333.40 - - 1,310.13
其中：股票投資 詳情 6,181.32 - - 1,310.13
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 82,152.08 - - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 30,746.22 - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,243.12 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 6.26 - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 129,990.25 573.59 30.49 2,343.13
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,125.40 - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,908.59 0.08 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 151.38 21.88 - 593.63
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 76.98 0.17 0.05 1.50
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 12.38 0.03 0.01 0.25
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 26.53 - - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 8.39 0.20 0.01 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 148.90 - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 35.03 0.82 - 3.56
負(fù)債合計(jì) 詳情 3,493.59 23.18 0.09 598.94
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 135,561.79 722.14 30.21 2,780.32
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 126,496.66 550.41 30.40 1,744.19
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 129,990.25 573.59 30.49 2,343.13
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  • 2023
  • 2022
  • 2021
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