山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

山西證券 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 1,758.38 921.18 52.39% 153.53 8.73% 25.23 1.44% 207.31 11.79%
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 1,758.38 921.18 52.39% 153.53 8.73% 25.23 1.44% 207.31 11.79%
6 003179 山西裕利債券 詳情 71.34 44.14 61.88% 14.71 20.63% 0.86 1.20% - -

山西證券 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%