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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.1195-0.02%
近1月：0.57%
近1年：3.65%

累計凈值

1.3375
近3月：0.23%
近3年：10.85%

近6月：0.39%
成立來：36.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-07～08-20/08-07～08-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1195 1.3375 -0.02%
    06-13 1.1197 1.3377 -0.02%
    06-12 1.1199 1.3379 0.02%
    06-11 1.1197 1.3377 0.35%
    06-10 1.1158 1.3338 0.01%
    06-09 1.1157 1.3337 0.12%
    06-06 1.1144 1.3324 0.35%
    06-05 1.1105 1.3285 -0.08%
    06-04 1.1114 1.3294 0.07%
    06-03 1.1106 1.3286 0.03%
    05-30 1.1103 1.3283 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.57%
    0.23%
    0.39%
    0.04%
    3.65%
    7.59%
    10.85%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
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    90 | 3099
    2996 | 3041
    2590 | 2954
    2743 | 2992
    739 | 2725
    800 | 2190
    704 | 1844
    四分位排名

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