基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12280.06%
近1月：0.43%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.3408
近3月：0.07%
近3年：11.66%

近6月：2.57%
成立來(lái)：36.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-18～05-06/04-18～05-06
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月17日15:00~05月06日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月17日15:00~05月06日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1228 1.3408 0.06%
    04-29 1.1221 1.3401 0.01%
    04-28 1.1220 1.3400 0.00%
    04-25 1.1220 1.3400 0.00%
    04-24 1.1220 1.3400 0.00%
    04-23 1.1220 1.3400 -0.13%
    04-22 1.1235 1.3415 0.02%
    04-21 1.1233 1.3413 -0.03%
    04-18 1.1236 1.3416 0.01%
    04-17 1.1235 1.3415 -0.03%
    04-16 1.1238 1.3418 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.43%
    0.07%
    2.57%
    0.34%
    4.57%
    8.63%
    11.66%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2076 | 3366
    2527 | 3313
    664 | 3187
    1545 | 3289
    413 | 2948
    570 | 2435
    562 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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