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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.08000.00%
近1月：-0.06%
近1年：-3.23%

累計凈值

1.2980
近3月：-0.03%
近3年：6.20%

近6月：-3.77%
成立來：31.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0800 1.2980 0.00%
    12-19 1.0800 1.2980 -0.06%
    12-18 1.0806 1.2986 0.01%
    12-17 1.0805 1.2985 0.10%
    12-16 1.0794 1.2974 0.00%
    12-15 1.0794 1.2974 -0.04%
    12-12 1.0798 1.2978 -0.03%
    12-11 1.0801 1.2981 0.09%
    12-10 1.0791 1.2971 0.03%
    12-09 1.0788 1.2968 0.06%
    12-08 1.0782 1.2962 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    -0.03%
    -3.77%
    -3.49%
    -3.23%
    2.50%
    6.20%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2573 | 3227
    1969 | 3233
    3034 | 3203
    3103 | 3128
    2950 | 2966
    2935 | 2949
    2372 | 2434
    1947 | 2071
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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