山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

山西證券 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 2,678.58 1,186.25 44.29% 197.71 7.38% 20.71 0.77% 243.01 9.07%
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 2,678.58 1,186.25 44.29% 197.71 7.38% 20.71 0.77% 243.01 9.07%
6 003179 山西裕利債券 詳情 257.64 181.33 70.38% 60.44 23.46% 0.62 0.24% - -
7 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 1,227.41 470.64 38.34% 78.44 6.39% 663.27 54.04% - -

山西證券 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 1,462.26 610.95 41.78% 101.82 6.96% 20.07 1.37% 127.51 8.72%
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 1,462.26 610.95 41.78% 101.82 6.96% 20.07 1.37% 127.51 8.72%
6 003179 山西裕利債券 詳情 127.54 89.69 70.32% 29.90 23.44% 0.38 0.29% - -
7 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 712.89 308.84 43.32% 51.47 7.22% 344.98 48.39% - -