泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

泰信基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 622.28 185.68 29.84% 61.89 9.95% - - 13.96 2.24%
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 622.28 185.68 29.84% 61.89 9.95% - - 13.96 2.24%
3 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 詳情 234.65 186.12 79.32% 31.02 13.22% - - - -
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 232.83 179.32 77.02% 29.89 12.84% - - 6.13 2.63%
5 001978 泰信互聯(lián)網+混合 詳情 14.53 8.24 56.69% 1.37 9.45% - - - -
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 13,869.18 9,527.96 68.70% 2,071.29 14.93% - - 460.80 3.32%
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 13,869.18 9,527.96 68.70% 2,071.29 14.93% - - 460.80 3.32%
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 232.83 179.32 77.02% 29.89 12.84% - - 6.13 2.63%
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 詳情 838.35 680.01 81.11% 123.48 14.73% - - 12.48 1.49%
10 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 264.98 185.74 70.10% 30.96 11.68% - - 29.58 11.16%
11 004227 泰信鑫利混合A 詳情 385.23 228.16 59.23% 56.79 14.74% - - 2.96 0.77%
12 004228 泰信鑫利混合C 詳情 385.23 228.16 59.23% 56.79 14.74% - - 2.96 0.77%
13 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 詳情 1,434.72 1,212.88 84.54% 202.15 14.09% - - - -
14 011273 泰信景氣驅動12個月持有混合A 詳情 231.93 169.29 72.99% 28.22 12.17% - - 16.76 7.22%
15 011274 泰信景氣驅動12個月持有混合C 詳情 231.93 169.29 72.99% 28.22 12.17% - - 16.76 7.22%
16 013072 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A 詳情 76.50 50.46 65.96% 8.41 10.99% - - 9.43 12.32%
17 013073 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式C 詳情 76.50 50.46 65.96% 8.41 10.99% - - 9.43 12.32%
18 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 詳情 264.98 185.74 70.10% 30.96 11.68% - - 29.58 11.16%
19 013469 泰信低碳經濟混合發(fā)起式A 詳情 64.80 39.77 61.36% 6.63 10.23% - - 8.61 13.29%
20 013470 泰信低碳經濟混合發(fā)起式C 詳情 64.80 39.77 61.36% 6.63 10.23% - - 8.61 13.29%
21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 詳情 9.99 5.58 55.90% 0.93 9.32% - - 0.01 0.08%
22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 詳情 9.99 5.58 55.90% 0.93 9.32% - - 0.01 0.08%
23 013743 泰信匯利三個月定開債券A 詳情 70.25 40.67 57.90% 13.56 19.30% - - 2.66 3.79%
24 013744 泰信匯利三個月定開債券C 詳情 70.25 40.67 57.90% 13.56 19.30% - - 2.66 3.79%
25 013757 泰信均衡價值混合A 詳情 120.86 89.19 73.79% 14.86 12.30% - - 3.54 2.93%
26 013758 泰信均衡價值混合C 詳情 120.86 89.19 73.79% 14.86 12.30% - - 3.54 2.93%
27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 詳情 1,604.63 778.94 48.54% 194.73 12.14% - - 544.15 33.91%
28 014196 泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 詳情 1,604.63 778.94 48.54% 194.73 12.14% - - 544.15 33.91%
29 014502 泰信匯盈債券A 詳情 282.75 155.24 54.90% 51.75 18.30% - - - -
30 014503 泰信匯盈債券C 詳情 282.75 155.24 54.90% 51.75 18.30% - - - -
31 015034 泰信優(yōu)勢領航混合 詳情 79.06 58.34 73.79% 9.72 12.30% - - - -
32 015375 泰信匯鑫三個月定開債A 詳情 54.58 31.83 58.31% 10.61 19.44% - - 0.14 0.25%
33 015376 泰信匯鑫三個月定開債C 詳情 54.58 31.83 58.31% 10.61 19.44% - - 0.14 0.25%
34 016239 泰信添鑫中短債債券A 詳情 4,431.21 2,214.56 49.98% 738.19 16.66% - - 1,016.18 22.93%
35 016240 泰信添鑫中短債債券C 詳情 4,431.21 2,214.56 49.98% 738.19 16.66% - - 1,016.18 22.93%
36 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 13,869.18 9,527.96 68.70% 2,071.29 14.93% - - 460.80 3.32%
37 290002 泰信先行策略混合 詳情 864.10 723.06 83.68% 120.51 13.95% - - - -
38 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 108.03 46.76 43.28% 13.36 12.37% - - 0.67 0.62%
39 290004 泰信優(yōu)質生活混合 詳情 336.62 270.94 80.49% 45.16 13.41% - - - -
40 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 61.63 42.73 69.35% 7.12 11.56% - - - -
41 290006 泰信藍籌精選混合 詳情 1,457.92 1,232.12 84.51% 205.35 14.09% - - - -
42 290007 泰信債券增強收益A 詳情 550.04 230.27 41.86% 76.76 13.95% - - 3.72 0.68%
43 290008 泰信發(fā)展主題混合 詳情 161.19 123.18 76.42% 20.53 12.74% - - - -
44 290009 泰信周期回報債券 詳情 271.11 173.05 63.83% 57.68 21.28% - - - -
45 290010 泰信中證200指數(shù) 詳情 9.43 3.66 38.80% 0.78 8.31% - - - -
46 290011 泰信中小盤精選混合 詳情 2,181.61 1,850.96 84.84% 308.49 14.14% - - - -
47 290012 泰信行業(yè)精選混合A 詳情 838.35 680.01 81.11% 123.48 14.73% - - 12.48 1.49%
48 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 詳情 287.73 231.63 80.51% 38.61 13.42% - - - -
49 291007 泰信債券增強收益C 詳情 550.04 230.27 41.86% 76.76 13.95% - - 3.72 0.68%
50 013057 泰信匯享利率債債券A 詳情 - - - - - - - - -
51 013058 泰信匯享利率債債券C 詳情 - - - - - - - - -

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泰信基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 288.68 86.46 29.95% 28.82 9.98% - - 4.26 1.48%
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 288.68 86.46 29.95% 28.82 9.98% - - 4.26 1.48%
3 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 詳情 135.37 108.58 80.21% 18.10 13.37% - - - -
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 166.52 130.56 78.41% 21.76 13.07% - - 4.96 2.98%
5 001978 泰信互聯(lián)網+混合 詳情 7.54 4.37 57.91% 0.73 9.65% - - - -
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 5,812.71 4,228.83 72.75% 919.31 15.82% - - 198.70 3.42%
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 5,812.71 4,228.83 72.75% 919.31 15.82% - - 198.70 3.42%
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 166.52 130.56 78.41% 21.76 13.07% - - 4.96 2.98%
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 詳情 203.26 157.61 77.54% 32.83 16.15% - - 2.90 1.43%
10 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 144.06 101.55 70.49% 16.93 11.75% - - 16.24 11.27%
11 004227 泰信鑫利混合A 詳情 7.57 2.97 39.26% 0.50 6.57% - - 0.68 9.00%
12 004228 泰信鑫利混合C 詳情 7.57 2.97 39.26% 0.50 6.57% - - 0.68 9.00%
13 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 詳情 1,027.26 870.42 84.73% 145.07 14.12% - - - -
14 011273 泰信景氣驅動12個月持有混合A 詳情 134.99 100.22 74.24% 16.70 12.37% - - 9.29 6.88%
15 011274 泰信景氣驅動12個月持有混合C 詳情 134.99 100.22 74.24% 16.70 12.37% - - 9.29 6.88%
16 013057 泰信匯享利率債債券A 詳情 3.59 0.72 19.91% 0.24 6.64% - - 0.25 6.98%
17 013058 泰信匯享利率債債券C 詳情 3.59 0.72 19.91% 0.24 6.64% - - 0.25 6.98%
18 013072 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A 詳情 38.62 26.00 67.33% 4.33 11.22% - - 4.21 10.90%
19 013073 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式C 詳情 38.62 26.00 67.33% 4.33 11.22% - - 4.21 10.90%
20 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 詳情 144.06 101.55 70.49% 16.93 11.75% - - 16.24 11.27%
21 013469 泰信低碳經濟混合發(fā)起式A 詳情 37.37 23.74 63.53% 3.96 10.59% - - 4.81 12.86%
22 013470 泰信低碳經濟混合發(fā)起式C 詳情 37.37 23.74 63.53% 3.96 10.59% - - 4.81 12.86%
23 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 詳情 5.27 2.84 53.89% 0.47 8.98% - - 0.00 0.09%
24 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 詳情 5.27 2.84 53.89% 0.47 8.98% - - 0.00 0.09%
25 013743 泰信匯利三個月定開債券A 詳情 50.53 31.90 63.13% 10.63 21.04% - - 2.09 4.14%
26 013744 泰信匯利三個月定開債券C 詳情 50.53 31.90 63.13% 10.63 21.04% - - 2.09 4.14%
27 013757 泰信均衡價值混合A 詳情 71.77 53.89 75.09% 8.98 12.52% - - 2.01 2.81%
28 013758 泰信均衡價值混合C 詳情 71.77 53.89 75.09% 8.98 12.52% - - 2.01 2.81%
29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 詳情 217.76 91.67 42.10% 22.92 10.52% - - 77.55 35.61%
30 014196 泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 詳情 217.76 91.67 42.10% 22.92 10.52% - - 77.55 35.61%
31 014502 泰信匯盈債券A 詳情 141.27 76.39 54.07% 25.46 18.02% - - - -
32 014503 泰信匯盈債券C 詳情 141.27 76.39 54.07% 25.46 18.02% - - - -
33 015034 泰信優(yōu)勢領航混合 詳情 50.17 38.07 75.87% 6.34 12.64% - - - -
34 015375 泰信匯鑫三個月定開債A 詳情 47.32 30.83 65.15% 10.28 21.72% - - 0.01 0.01%
35 015376 泰信匯鑫三個月定開債C 詳情 47.32 30.83 65.15% 10.28 21.72% - - 0.01 0.01%
36 016239 泰信添鑫中短債債券A 詳情 875.10 361.36 41.29% 120.45 13.76% - - 158.21 18.08%
37 016240 泰信添鑫中短債債券C 詳情 875.10 361.36 41.29% 120.45 13.76% - - 158.21 18.08%
38 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 5,812.71 4,228.83 72.75% 919.31 15.82% - - 198.70 3.42%
39 290002 泰信先行策略混合 詳情 502.89 421.85 83.89% 70.31 13.98% - - - -
40 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 70.26 30.35 43.19% 8.67 12.34% - - 0.43 0.62%
41 290004 泰信優(yōu)質生活混合 詳情 191.39 155.33 81.16% 25.89 13.53% - - - -
42 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 34.55 24.60 71.20% 4.10 11.87% - - - -
43 290006 泰信藍籌精選混合 詳情 1,121.13 949.85 84.72% 158.31 14.12% - - - -
44 290007 泰信債券增強收益A 詳情 385.53 125.55 32.57% 41.85 10.86% - - 1.04 0.27%
45 290008 泰信發(fā)展主題混合 詳情 101.06 79.18 78.35% 13.20 13.06% - - - -
46 290009 泰信周期回報債券 詳情 127.64 77.65 60.83% 25.88 20.28% - - - -
47 290010 泰信中證200指數(shù) 詳情 4.29 1.93 44.86% 0.41 9.61% - - - -
48 290011 泰信中小盤精選混合 詳情 1,406.32 1,193.70 84.88% 198.95 14.15% - - - -
49 290012 泰信行業(yè)精選混合A 詳情 203.26 157.61 77.54% 32.83 16.15% - - 2.90 1.43%
50 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 詳情 197.97 161.77 81.72% 26.96 13.62% - - - -
51 291007 泰信債券增強收益C 詳情 385.53 125.55 32.57% 41.85 10.86% - - 1.04 0.27%

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