泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 157,726.47 | 30,374.04 | 90,457.76 | 0.03 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 53,441.05 | 30,632.65 | 45,165.14 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 23,318.06 | 12,973.75 | 21,300.49 | 0.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 60,182.96 | 18,889.06 | 47,174.17 | 0.04 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -55,758.38 | -51,563.21 | -81,844.23 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 111,212.79 | 67,441.23 | 124,194.32 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1.82 | 1.82 | 134.33 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 4,726.73 | 3,009.22 | 4,689.74 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 42,805.56 | -19,837.44 | -3,694.41 | -0.01 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,296.91 | 689.77 | 1,812.87 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 29,554.92 | 16,159.12 | 31,212.70 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 19,962.53 | 10,701.53 | 20,956.32 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 4,549.37 | 2,450.59 | 4,580.80 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,757.68 | 1,091.86 | 2,131.78 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,617.28 | 1,535.30 | 2,743.84 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,617.28 | 1,535.30 | 2,743.84 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 478.20 | 256.58 | 516.34 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 128,171.55 | 14,214.92 | 59,245.06 | 0.03 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 128,171.55 | 14,214.92 | 59,245.06 | 0.03 |
數(shù)據(jù)加載中...