泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 133.22 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,354.19 | 1,178.93 | 4,147.88 | 2.18 |
| 存出保證金 | 詳情 | 155.73 | 154.98 | 166.03 | 0.13 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,222,955.95 | 4,680,485.97 | 4,765,808.56 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 311,916.67 | 279,027.13 | 386,548.88 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,911,039.27 | 4,401,458.84 | 4,379,118.79 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 140.89 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 335,705.88 | 197,116.74 | 188,915.06 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,763.23 | 11,440.42 | 2,742.53 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 38,593.41 | 99,462.54 | 43,569.53 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 4,410,268.52 | 5,939,843.39 | 5,889,426.66 | 135.53 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 222,247.87 | 191,358.36 | 183,347.70 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,326.29 | 1,640.00 | 19,376.34 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4,133.96 | 6,422.96 | 27,096.97 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,225.26 | 1,759.28 | 1,809.93 | - |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 268.66 | 402.56 | 423.28 | - |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 74.00 | 152.73 | 259.09 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 302.26 | 371.99 | 551.75 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 140.32 | 204.63 | 5,124.70 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 884.43 | 739.69 | 1,136.46 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 231,603.04 | 203,052.20 | 239,126.21 | - |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 4,003,283.29 | 5,553,277.62 | 5,365,701.00 | 127.67 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,178,665.49 | 5,736,791.19 | 5,650,300.45 | 135.53 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,410,268.52 | 5,939,843.39 | 5,889,426.66 | 135.53 |
數(shù)據(jù)加載中...