天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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天治基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 | 21,555.60 | 5,595.56 | 25.96% | 1,165.74 | 5.41% | 14,738.82 | 68.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 350001 | 天治財(cái)富增長 | 詳情 | 1,708.52 | 547.15 | 32.02% | 91.19 | 5.34% | 1,017.07 | 59.53% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 1,673.10 | 307.02 | 18.35% | 51.17 | 3.06% | 1,275.34 | 76.23% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 詳情 | 354.72 | 145.04 | 40.89% | 43.95 | 12.39% | 0.00 | 0.00% | 109.88 | 30.98% |
| 5 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 | 431.91 | 171.50 | 39.71% | 28.58 | 6.62% | 194.09 | 44.94% | 0.00 | 0.00% |
天治基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 | 17,753.41 | 3,547.57 | 19.98% | 739.08 | 4.16% | 13,442.29 | 75.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 350001 | 天治財(cái)富增長 | 詳情 | 1,349.69 | 316.93 | 23.48% | 52.82 | 3.91% | 942.33 | 69.82% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 1,443.00 | 194.58 | 13.48% | 32.43 | 2.25% | 1,196.18 | 82.90% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 詳情 | 32.51 | 10.01 | 30.81% | 3.03 | 9.34% | 0.00 | 0.00% | 7.59 | 23.34% |