天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6730 2.4129 0.00% -1.12% 17.79% 0.31 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5447 2.0483 0.00% -1.22% 17.54% 0.15 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1349 2.1605 -0.12% 3.14% 8.69% 0.52 李申 等 0.00% 購(gòu)買
天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 350001 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1980 3.0433 -1.32% 7.42% 7.05% 0.35 李申 0.12% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.5111 1.5111 0.02% 6.94% 5.07% 0.16 李申 0.08% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.4436 1.4436 0.02% 6.72% 4.65% 0.40 李申 0.00% 購(gòu)買
天治天享66個(gè)月定開債 011850 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0808 1.1314 - 1.83% 3.64% 43.10 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1425 1.2030 0.02% 1.96% 3.50% 15.68 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0376 1.0544 0.04% 1.85% 3.33% 16.86 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0357 1.0525 0.04% 1.84% 3.18% 0.00 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1800 1.2128 0.01% 1.76% 3.12% 0.47 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0061 3.5311 0.09% -12.05% 1.50% 0.68 李申 0.15% 購(gòu)買
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6592 1.0912 1.60% 3.27% -1.39% 0.05 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4075 2.2110 -1.31% -2.02% -5.76% 2.43 李申 0.15% 購(gòu)買
天治中國(guó)制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8873 2.6440 0.79% -11.79% -7.47% 0.14 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7443 0.7443 -1.34% -0.77% -10.01% 0.04 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4442 0.7120 0.16% -20.49% -19.56% 0.01 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4480 0.7230 0.16% -20.58% -19.71% 0.02 李申 0.00% 購(gòu)買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7879 0.7879 0.04% -8.86% -31.78% 0.17 梁莉 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3661 1.1710% 1.23% 1.45% 0.38% 10.56 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3249 1.0240% 1.09% 1.30% 0.34% 1.34 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00 郝杰 等 - 購(gòu)買