天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6721 2.4120 0.00% -2.02% 17.60% 0.31 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5434 2.0470 -0.01% -2.12% 17.33% 0.15 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0141 3.5391 0.88% -11.98% 11.75% 0.68 李申 0.15% 購(gòu)買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1357 2.1613 0.17% 1.34% 10.75% 0.52 李申 等 0.00% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.5459 1.5459 0.23% 2.61% 5.93% 0.16 李申 0.08% 購(gòu)買
天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 350001 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2157 3.0610 0.48% 4.10% 5.89% 0.35 李申 0.12% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.4760 1.4760 0.22% 2.40% 5.50% 0.40 李申 0.00% 購(gòu)買
天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 011850 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0860 1.1366 0.03% 1.82% 3.68% 43.10 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1475 1.2080 0.03% 1.17% 3.00% 15.68 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0381 1.0549 0.01% 0.59% 2.91% 16.86 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0362 1.0530 0.01% 0.59% 2.76% 0.00 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1846 1.2174 0.03% 0.97% 2.62% 0.47 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 06-16 0.6566 1.0886 1.78% 1.19% 0.75% 0.05 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治中國(guó)制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8609 2.6176 1.52% -14.99% -2.45% 0.14 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4151 2.2258 0.05% -1.91% -7.49% 2.43 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4607 0.7285 0.59% -15.99% -8.26% 0.01 李申 0.15% 購(gòu)買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7630 0.7630 0.32% -0.87% -8.35% 0.04 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4645 0.7395 0.58% -16.08% -8.45% 0.02 李申 0.00% 購(gòu)買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7780 0.7780 -0.75% -11.81% -29.45% 0.17 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0011 1.0011 0.01% - - 5.50 郝杰 - 購(gòu)買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0011 1.0011 0.01% - - 0.50 郝杰 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3005 1.3030% 1.39% 1.50% 0.38% 10.56 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2553 1.1450% 1.23% 1.35% 0.34% 1.34 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郝杰 等 - 購(gòu)買