天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 38,444.59 | 18,810.53 | 20,677.03 | 19,833.57 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 23,222.54 | 11,860.03 | 23,160.36 | 11,043.30 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 767.85 | 648.02 | 748.11 | 39.56 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 21,782.87 | 10,841.69 | 21,801.17 | 10,820.66 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 11,262.13 | 3,566.04 | -5,714.51 | 3,600.00 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -541.67 | -1,872.07 | -9,283.58 | 2,790.31 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 10,929.69 | 5,150.60 | 3,012.10 | 494.38 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 874.12 | 287.52 | 556.97 | 315.31 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,647.00 | 3,129.04 | 3,046.92 | 5,041.64 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 312.91 | 255.43 | 184.25 | 148.62 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 10,616.38 | 5,835.92 | 10,059.49 | 4,662.17 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,813.80 | 1,667.01 | 2,108.28 | 871.00 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 667.22 | 377.73 | 532.37 | 220.58 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 294.48 | 196.90 | 174.59 | 67.80 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,617.58 | 3,475.87 | 7,044.82 | 3,417.97 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,617.58 | 3,475.87 | 7,044.82 | 3,417.97 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 200.55 | 107.81 | 192.08 | 84.59 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 27,828.21 | 12,974.61 | 10,617.54 | 15,171.40 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 27,828.21 | 12,974.61 | 10,617.54 | 15,171.40 |
數(shù)據(jù)加載中...