摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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摩根士丹利基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 5,007.60 | 2,193.21 | 43.80% | 365.53 | 7.30% | 2,330.95 | 46.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 148.53 | 55.26 | 37.21% | 16.75 | 11.27% | 0.00 | 0.00% | 41.87 | 28.19% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 1,293.82 | 330.36 | 25.53% | 55.06 | 4.26% | 745.06 | 57.59% | 0.00 | 0.00% |