摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 2024-06-30 | 2024-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 180.86 | - | 758.39 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9,664.05 | 4.73 | 9,366.41 | 2.98 |
| 存出保證金 | 詳情 | 283.51 | 0.36 | 256.32 | 1.39 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,344,842.52 | 1,131.48 | 1,251,517.02 | 704.76 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 853,673.69 | - | 621,167.66 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 946.30 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 491,168.83 | - | 629,403.07 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 130.00 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,836.53 | 1.28 | 2,659.50 | 123.11 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 11.31 | 0.00 | 90.32 | 6.28 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 16,007.78 | - | 7,136.01 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,757,288.57 | 1,318.71 | 2,649,756.04 | 1,596.92 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 2024-06-30 | 2024-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 537,023.94 | - | 638,086.81 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 24,489.37 | 45.43 | 12,093.69 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 14,616.92 | - | 4,229.03 | 406.91 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,185.16 | 0.38 | 1,026.53 | 3.10 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 234.39 | 0.09 | 209.99 | 0.52 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 106.71 | - | 87.49 | 0.31 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 646.50 | 0.11 | 652.16 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,145.70 | 1.32 | 1,146.80 | 13.40 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 579,448.69 | 47.33 | 657,532.50 | 429.48 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,903,034.26 | 1,377.86 | 1,878,181.41 | 1,116.58 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,177,839.88 | 1,271.38 | 1,992,223.55 | 1,167.44 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,757,288.57 | 1,318.71 | 2,649,756.04 | 1,596.92 |
數(shù)據(jù)加載中...