摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2989 1.2989 1.52% 1.20% 25.86% 28.01 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2823 1.2823 1.52% 0.90% 25.11% 24.33 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5486 1.5486 1.59% 3.96% 21.46% 1.32 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5298 1.5298 1.59% 3.75% 20.96% 0.11 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6110 0.6110 1.29% 17.45% 17.55% 0.49 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6946 0.6946 0.40% 4.96% 17.17% 0.40 雷志勇 等 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6031 0.6031 1.29% 17.22% 17.08% 1.20 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6890 0.6890 0.41% 4.85% 16.94% 1.15 雷志勇 等 0.00% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 04-30 0.9420 0.9420 1.19% 1.99% 13.17% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8075 0.8075 -0.82% -2.22% 12.48% 3.33 余斌 等 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 04-30 3.0870 3.0870 -0.68% 2.93% 12.05% 2.49 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7954 0.7954 -0.82% -2.40% 12.03% 0.22 余斌 等 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 04-30 3.0680 3.0680 -0.68% 2.71% 11.64% 0.00 繆東航 等 0.00% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1272 1.1272 0.06% 8.47% 9.48% 0.42 施同亮 等 0.08% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1146 1.1146 0.05% 8.25% 9.03% 0.27 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 04-30 2.7818 2.7818 -0.47% -2.28% 7.54% 3.32 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9670 3.4950 -0.35% -0.51% 6.61% 1.04 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 04-30 2.1160 2.1160 -0.38% -0.47% 6.55% 3.42 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8698 0.8698 0.03% 1.05% 5.83% 1.81 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0290 1.1740 - 5.27% 5.46% 0.00 施同亮 等 0.06% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0750 1.7340 - 5.10% 5.08% 2.09 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1200 2.5250 0.45% -0.18% 4.87% 5.79 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.6692 1.7692 - 3.34% 4.66% 3.52 陳言一 等 0.06% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1127 1.4543 0.04% 3.23% 4.50% 0.84 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1117 1.1117 0.04% 3.17% 4.36% 0.94 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.5993 1.6993 - 3.13% 4.24% 0.57 陳言一 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0961 1.4115 0.04% 3.03% 4.05% 0.21 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1988 1.6896 0.03% 3.16% 3.87% 3.14 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0805 1.1705 0.02% 1.87% 3.84% 85.10 施同亮 0.03% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0360 1.0360 0.03% 2.21% 3.54% 10.30 周夢(mèng)琳 0.03% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1743 1.6415 0.03% 2.95% 3.45% 3.80 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0340 1.0340 0.03% 2.10% 3.35% 0.01 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.3359 2.1984 0.01% 2.07% 3.10% 6.84 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩招惠一年持有期混合A 010938 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9434 0.9434 -0.04% 3.55% 2.81% 0.30 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6880 1.6880 0.36% -4.25% 2.74% 0.57 余斌 0.12% 購(gòu)買
大摩招惠一年持有期混合C 010939 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9287 0.9287 -0.04% 3.34% 2.40% 0.18 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9579 0.9579 -0.14% 3.00% 0.68% 0.49 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9453 0.9453 -0.13% 2.81% 0.29% 0.11 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2135 2.0064 -0.08% 3.13% -0.25% 0.97 吳慧文 等 0.08% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1885 1.9142 -0.08% 2.92% -0.65% 0.42 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7517 4.4736 -0.78% -5.96% -1.25% 4.05 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9273 0.9273 0.05% -0.69% -1.38% 4.56 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0080 1.4080 -0.20% -5.17% -1.47% 0.83 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9960 0.9960 -0.30% -5.23% -1.68% 0.00 余斌 0.00% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5333 2.3980 1.48% -11.75% -4.60% 0.43 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 04-30 1.0150 1.0150 -0.39% -3.61% -4.87% 0.92 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7020 1.7020 1.07% -2.52% -6.59% 15.35 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6790 1.6790 1.02% -2.72% -6.98% 1.43 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 04-30 2.3068 2.6788 -0.24% -5.20% -9.88% 2.57 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5567 0.5567 -0.30% -8.57% -10.27% 0.31 趙偉捷 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5494 0.5494 -0.33% -8.77% -10.64% 0.45 趙偉捷 0.00% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4754 0.4754 -0.83% -4.60% -11.34% 2.42 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4691 0.4691 -0.82% -4.79% -11.69% 0.01 沈菁 0.00% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7197 0.7197 0.00% -5.65% -16.63% 0.71 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.74 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.01 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0023 1.0023 0.04% - - 14.21 吳慧文 0.03% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)