摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7322 0.7322 0.19% 41.46% 49.46% 0.49 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7224 0.7224 0.19% 41.18% 48.86% 1.20 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3621 1.3621 1.70% 6.08% 27.73% 28.01 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3436 1.3436 1.70% 5.76% 26.96% 24.33 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5398 1.5398 1.44% 0.52% 22.47% 1.32 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5204 1.5204 1.43% 0.32% 21.97% 0.11 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8724 0.8724 0.26% 8.81% 21.20% 3.33 余斌 等 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7201 0.7201 0.19% 4.79% 20.88% 0.40 雷志勇 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8589 0.8589 0.27% 8.58% 20.72% 0.22 余斌 等 0.00% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7141 0.7141 0.20% 4.69% 20.65% 1.15 雷志勇 等 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 06-16 3.1450 3.1450 0.38% 0.83% 18.10% 2.49 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 06-16 3.1240 3.1240 0.39% 0.61% 17.66% 0.00 繆東航 等 0.00% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 06-16 0.9250 0.9250 0.06% -1.34% 15.22% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 06-16 2.8215 2.8215 0.34% 0.00% 13.08% 3.32 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1780 2.5830 0.43% 2.35% 13.05% 5.79 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8966 0.8966 -0.03% 3.45% 11.48% 1.81 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0100 3.5380 0.00% 2.24% 10.56% 1.04 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 06-16 2.1620 2.1620 0.00% 2.27% 10.48% 3.42 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1370 1.1370 0.11% 4.91% 9.25% 0.42 施同亮 等 0.08% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1238 1.1238 0.11% 4.71% 8.80% 0.27 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.7190 1.7190 0.06% -2.33% 6.84% 0.57 余斌 0.12% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0380 1.1830 - 2.33% 5.56% 0.00 施同亮 等 0.06% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0840 1.7430 - 2.15% 5.17% 2.09 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7935 4.5154 0.21% 1.78% 5.00% 4.05 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0859 1.1759 0.04% 1.88% 3.86% 85.10 施同亮 0.03% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1166 1.4582 0.01% 0.95% 3.80% 0.84 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1155 1.1155 0.02% 0.90% 3.66% 0.94 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.6731 1.7731 0.01% 0.84% 3.62% 3.52 陳言一 等 0.06% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7770 1.7770 -0.50% 0.91% 3.55% 15.35 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2053 1.6961 0.05% 0.75% 3.43% 3.14 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0994 1.4148 0.01% 0.74% 3.37% 0.21 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.6023 1.7023 0.01% 0.65% 3.20% 0.57 陳言一 等 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0377 1.0377 0.01% 0.60% 3.20% 10.30 周夢(mèng)琳 0.03% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7520 1.7520 -0.51% 0.69% 3.12% 1.43 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1800 1.6472 0.04% 0.55% 3.01% 3.80 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0353 1.0353 0.01% 0.48% 3.00% 0.01 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.3450 2.2075 0.06% 0.87% 2.87% 6.84 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9721 0.9721 -0.01% 1.75% 1.56% 0.49 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9587 0.9587 -0.01% 1.54% 1.13% 0.11 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0370 1.4370 -0.38% -3.53% 0.78% 0.83 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5882 0.5882 -0.29% -4.61% 0.75% 0.31 趙偉捷 0.15% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0250 1.0250 -0.29% -3.57% 0.69% 0.00 余斌 0.00% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2301 2.0230 0.11% 0.59% 0.46% 0.97 吳慧文 等 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5802 0.5802 -0.31% -4.81% 0.33% 0.45 趙偉捷 0.00% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2041 1.9298 0.10% 0.38% 0.06% 0.42 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4965 0.4965 0.22% 0.02% 0.02% 2.42 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 06-16 1.0510 1.0510 0.10% -1.04% 0.00% 0.92 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4897 0.4897 0.23% -0.18% -0.37% 0.01 沈菁 0.00% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9321 0.9321 0.06% -1.66% -1.15% 4.56 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 06-16 2.2773 2.6493 -0.20% -6.42% -3.90% 2.57 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5218 2.3865 -0.02% -9.96% -5.39% 0.43 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7262 0.7262 -0.18% -3.51% -7.90% 0.71 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0066 1.0066 0.00% 0.44% - 0.74 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0035 1.0035 0.01% - - 0.01 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0037 1.0037 0.01% - - 14.21 吳慧文 0.03% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0045 1.0045 0.14% - - 0.77 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0042 1.0042 0.14% - - 4.02 雷志勇 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)