摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
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摩根士丹利基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 5,757.99 | 3,068.05 | 53.28% | 511.34 | 8.88% | 2,130.78 | 37.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 126.88 | 50.25 | 39.61% | 15.23 | 12.00% | 0.00 | 0.00% | 38.07 | 30.01% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 660.91 | 260.11 | 39.36% | 43.35 | 6.56% | 329.31 | 49.83% | 0.00 | 0.00% |
摩根士丹利基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 4,167.15 | 1,925.44 | 46.21% | 320.91 | 7.70% | 1,891.35 | 45.39% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 69.63 | 27.10 | 38.92% | 8.21 | 11.79% | 0.00 | 0.00% | 20.53 | 29.49% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 504.52 | 169.29 | 33.55% | 28.21 | 5.59% | 288.13 | 57.11% | 0.00 | 0.00% |