摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 5,359.99 3,777.37 70.47% 629.56 11.75% 923.03 17.22% 0.00 0.00%
2 163303 大摩貨幣 詳情 203.40 89.22 43.86% 27.04 13.29% 0.00 0.00% 67.59 33.23%
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 456.19 140.49 30.80% 23.42 5.13% 274.46 60.16% 0.00 0.00%
4 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 詳情 746.52 340.05 45.55% 97.16 13.01% 24.11 3.23% 0.00 0.00%
5 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 6,808.01 4,751.79 69.80% 791.96 11.63% 1,217.10 17.88% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成長混合 詳情 2,488.27 1,634.07 65.67% 272.34 10.95% 551.13 22.15% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2010年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 2,309.59 1,585.96 68.67% 264.33 11.44% 445.51 19.29% 0.00 0.00%
2 163303 大摩貨幣 詳情 110.15 49.27 44.73% 14.93 13.55% 0.00 0.00% 37.32 33.88%
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 251.96 69.26 27.49% 11.54 4.58% 162.33 64.43% 0.00 0.00%
4 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 詳情 185.77 114.94 61.87% 32.84 17.68% 1.26 0.68% 0.00 0.00%
5 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 3,273.56 2,153.88 65.80% 358.98 10.97% 739.52 22.59% 0.00 0.00%