匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

匯豐晉信基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 詳情 289.50 219.42 75.79% 36.57 12.63% - - 14.37 4.96%
2 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 詳情 289.50 219.42 75.79% 36.57 12.63% - - 14.37 4.96%
3 000965 匯豐晉信新動力混合A 詳情 4,533.92 3,711.70 81.87% 618.62 13.64% - - 182.67 4.03%
4 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 詳情 265.38 195.98 73.85% 39.20 14.77% - - 5.21 1.96%
5 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 詳情 2,812.89 2,172.32 77.23% 362.05 12.87% - - 254.25 9.04%
6 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 詳情 2,812.89 2,172.32 77.23% 362.05 12.87% - - 254.25 9.04%
7 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 詳情 455.72 356.32 78.19% 59.39 13.03% - - 21.09 4.63%
8 002333 匯豐晉信滬港深C 詳情 455.72 356.32 78.19% 59.39 13.03% - - 21.09 4.63%
9 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 詳情 23.07 16.30 70.65% 2.72 11.77% - - 1.03 4.47%
10 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 詳情 23.07 16.30 70.65% 2.72 11.77% - - 1.03 4.47%
11 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 詳情 1,630.48 1,286.80 78.92% 214.47 13.15% - - 108.39 6.65%
12 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 詳情 244.65 195.95 80.09% 32.66 13.35% - - - -
13 006781 匯豐晉信港股通精選股票 詳情 100.23 76.66 76.48% 12.78 12.75% - - - -
14 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 詳情 889.04 742.44 83.51% 123.74 13.92% - - - -
15 009475 匯豐晉信慧盈混合 詳情 140.21 95.74 68.29% 23.94 17.07% - - - -
16 009658 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 詳情 108.37 79.21 73.09% 13.20 12.18% - - 2.00 1.85%
17 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 詳情 5,402.46 619.34 11.46% 206.45 3.82% - - - -
18 009775 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 詳情 108.37 79.21 73.09% 13.20 12.18% - - 2.00 1.85%
19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 詳情 114.21 85.85 75.17% 14.31 12.53% - - - -
20 011578 匯豐晉信核心成長A 詳情 2,960.60 2,410.37 81.41% 401.73 13.57% - - 124.81 4.22%
21 011579 匯豐晉信核心成長C 詳情 2,960.60 2,410.37 81.41% 401.73 13.57% - - 124.81 4.22%
22 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 詳情 254.44 200.99 79.00% 33.50 13.17% - - 4.40 1.73%
23 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 詳情 254.44 200.99 79.00% 33.50 13.17% - - 4.40 1.73%
24 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 詳情 6,883.73 5,837.32 84.80% 972.89 14.13% - - 51.65 0.75%
25 013824 匯豐晉信慧悅混合 詳情 86.94 58.62 67.43% 5.86 6.74% - - - -
26 014423 匯豐晉信研究精選混合 詳情 3,527.63 2,997.43 84.97% 499.57 14.16% - - - -
27 014443 匯豐晉信豐盈債券A 詳情 1,022.09 450.37 44.06% 150.12 14.69% - - 104.78 10.25%
28 014444 匯豐晉信豐盈債券C 詳情 1,022.09 450.37 44.06% 150.12 14.69% - - 104.78 10.25%
29 014917 匯豐晉信時代先鋒混合A 詳情 1,053.39 855.63 81.23% 142.60 13.54% - - 33.13 3.14%
30 014918 匯豐晉信時代先鋒混合C 詳情 1,053.39 855.63 81.23% 142.60 13.54% - - 33.13 3.14%
31 015364 匯豐晉信價值先鋒股票C 詳情 1,630.48 1,286.80 78.92% 214.47 13.15% - - 108.39 6.65%
32 016174 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 詳情 700.86 532.30 75.95% 88.72 12.66% - - 60.79 8.67%
33 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 詳情 700.86 532.30 75.95% 88.72 12.66% - - 60.79 8.67%
34 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 詳情 153.37 112.98 73.67% 18.83 12.28% - - 5.15 3.36%
35 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 詳情 153.37 112.98 73.67% 18.83 12.28% - - 5.15 3.36%
36 016335 匯豐晉信動態(tài)策略混合C 詳情 4,875.83 4,151.93 85.15% 691.99 14.19% - - 8.12 0.17%
37 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 詳情 120.53 74.91 62.15% 18.73 15.54% - - 5.99 4.97%
38 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 詳情 120.53 74.91 62.15% 18.73 15.54% - - 5.99 4.97%
39 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 詳情 459.39 289.05 62.92% 96.35 20.97% - - 0.00 0.00%
40 016657 匯豐晉信豐寧三個月定開債券C 詳情 459.39 289.05 62.92% 96.35 20.97% - - 0.00 0.00%
41 018782 匯豐晉信貨幣C 詳情 7,621.40 5,424.78 71.18% 1,937.42 25.42% - - 225.14 2.95%
42 019017 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 462.79 112.30 24.27% 28.08 6.07% - - 112.30 24.27%
43 019242 匯豐晉信2016周期混合C 詳情 153.13 99.26 64.82% 26.12 17.06% - - 5.87 3.83%
44 019243 匯豐晉信大盤股票C 詳情 4,206.88 3,557.51 84.56% 592.92 14.09% - - 32.66 0.78%
45 019244 匯豐晉信龍騰混合C 詳情 1,392.58 1,170.92 84.08% 195.15 14.01% - - 5.73 0.41%
46 019673 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A 詳情 263.24 115.56 43.90% 34.67 13.17% - - 60.25 22.89%
47 019674 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C 詳情 263.24 115.56 43.90% 34.67 13.17% - - 60.25 22.89%
48 020230 匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合型(FOF) 詳情 137.99 99.96 72.44% 25.95 18.81% - - - -
49 020503 匯豐晉信新動力混合C 詳情 4,533.92 3,711.70 81.87% 618.62 13.64% - - 182.67 4.03%
50 021226 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 詳情 1,991.96 887.72 44.57% 295.91 14.86% - - 153.04 7.68%
51 021907 匯豐晉信貨幣D 詳情 7,621.40 5,424.78 71.18% 1,937.42 25.42% - - 225.14 2.95%
52 540001 匯豐晉信2016周期混合A 詳情 153.13 99.26 64.82% 26.12 17.06% - - 5.87 3.83%
53 540002 匯豐晉信龍騰混合A 詳情 1,392.58 1,170.92 84.08% 195.15 14.01% - - 5.73 0.41%
54 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 詳情 4,875.83 4,151.93 85.15% 691.99 14.19% - - 8.12 0.17%
55 540004 匯豐晉信2026周期混合 詳情 107.19 73.50 68.57% 19.60 18.29% - - - -
56 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 詳情 1,991.96 887.72 44.57% 295.91 14.86% - - 153.04 7.68%
57 540006 匯豐晉信大盤股票A 詳情 4,206.88 3,557.51 84.56% 592.92 14.09% - - 32.66 0.78%
58 540007 匯豐晉信中小盤股票 詳情 433.70 358.00 82.54% 59.67 13.76% - - - -
59 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 詳情 6,883.73 5,837.32 84.80% 972.89 14.13% - - 51.65 0.75%
60 540009 匯豐晉信消費紅利股票 詳情 186.15 145.13 77.96% 24.19 12.99% - - - -
61 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 詳情 405.29 330.45 81.53% 55.07 13.59% - - - -
62 540011 匯豐晉信貨幣A 詳情 7,621.40 5,424.78 71.18% 1,937.42 25.42% - - 225.14 2.95%
63 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 詳情 265.38 195.98 73.85% 39.20 14.77% - - 5.21 1.96%
64 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 詳情 1,991.96 887.72 44.57% 295.91 14.86% - - 153.04 7.68%
65 541011 匯豐晉信貨幣B 詳情 7,621.40 5,424.78 71.18% 1,937.42 25.42% - - 225.14 2.95%
66 960000 匯豐晉信大盤股票H 詳情 4,206.88 3,557.51 84.56% 592.92 14.09% - - 32.66 0.78%
67 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 詳情 4,875.83 4,151.93 85.15% 691.99 14.19% - - 8.12 0.17%

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匯豐晉信基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 詳情 147.95 110.95 74.99% 18.49 12.50% - - 7.80 5.27%
2 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 詳情 147.95 110.95 74.99% 18.49 12.50% - - 7.80 5.27%
3 000965 匯豐晉信新動力混合A 詳情 1,974.87 1,643.20 83.21% 273.87 13.87% - - 45.67 2.31%
4 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 詳情 128.19 93.46 72.90% 18.69 14.58% - - 2.79 2.18%
5 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 詳情 1,397.27 1,080.49 77.33% 180.08 12.89% - - 122.90 8.80%
6 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 詳情 1,397.27 1,080.49 77.33% 180.08 12.89% - - 122.90 8.80%
7 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 詳情 231.73 176.73 76.27% 29.46 12.71% - - 15.37 6.63%
8 002333 匯豐晉信滬港深C 詳情 231.73 176.73 76.27% 29.46 12.71% - - 15.37 6.63%
9 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 詳情 12.55 8.71 69.43% 1.45 11.57% - - 0.58 4.60%
10 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 詳情 12.55 8.71 69.43% 1.45 11.57% - - 0.58 4.60%
11 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 詳情 1,113.90 871.24 78.22% 145.21 13.04% - - 84.31 7.57%
12 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 詳情 153.63 123.48 80.38% 20.58 13.40% - - - -
13 006781 匯豐晉信港股通精選股票 詳情 50.80 38.03 74.85% 6.34 12.47% - - - -
14 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 詳情 448.66 373.30 83.20% 62.22 13.87% - - - -
15 009475 匯豐晉信慧盈混合 詳情 73.79 50.13 67.93% 12.53 16.98% - - - -
16 009658 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 詳情 56.61 40.50 71.55% 6.75 11.93% - - 1.03 1.81%
17 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 詳情 2,780.77 307.15 11.05% 102.38 3.68% - - - -
18 009775 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 詳情 56.61 40.50 71.55% 6.75 11.93% - - 1.03 1.81%
19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 詳情 60.22 44.44 73.79% 7.41 12.30% - - - -
20 011578 匯豐晉信核心成長A 詳情 1,477.37 1,203.96 81.49% 200.66 13.58% - - 59.01 3.99%
21 011579 匯豐晉信核心成長C 詳情 1,477.37 1,203.96 81.49% 200.66 13.58% - - 59.01 3.99%
22 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 詳情 137.56 108.06 78.55% 18.01 13.09% - - 2.58 1.88%
23 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 詳情 137.56 108.06 78.55% 18.01 13.09% - - 2.58 1.88%
24 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 詳情 3,467.76 2,935.88 84.66% 489.31 14.11% - - 28.23 0.81%
25 013824 匯豐晉信慧悅混合 詳情 48.57 33.32 68.60% 3.33 6.86% - - - -
26 014423 匯豐晉信研究精選混合 詳情 1,737.72 1,474.50 84.85% 245.75 14.14% - - - -
27 014443 匯豐晉信豐盈債券A 詳情 406.70 181.44 44.61% 60.48 14.87% - - 59.95 14.74%
28 014444 匯豐晉信豐盈債券C 詳情 406.70 181.44 44.61% 60.48 14.87% - - 59.95 14.74%
29 014917 匯豐晉信時代先鋒混合A 詳情 541.13 438.39 81.01% 73.07 13.50% - - 16.98 3.14%
30 014918 匯豐晉信時代先鋒混合C 詳情 541.13 438.39 81.01% 73.07 13.50% - - 16.98 3.14%
31 015364 匯豐晉信價值先鋒股票C 詳情 1,113.90 871.24 78.22% 145.21 13.04% - - 84.31 7.57%
32 016174 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 詳情 351.09 267.92 76.31% 44.65 12.72% - - 28.15 8.02%
33 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 詳情 351.09 267.92 76.31% 44.65 12.72% - - 28.15 8.02%
34 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 詳情 84.85 62.14 73.23% 10.36 12.21% - - 2.81 3.31%
35 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 詳情 84.85 62.14 73.23% 10.36 12.21% - - 2.81 3.31%
36 016335 匯豐晉信動態(tài)策略混合C 詳情 2,587.75 2,201.75 85.08% 366.96 14.18% - - 3.75 0.14%
37 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 詳情 69.55 43.09 61.95% 10.77 15.49% - - 3.69 5.31%
38 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 詳情 69.55 43.09 61.95% 10.77 15.49% - - 3.69 5.31%
39 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 詳情 97.72 55.79 57.09% 18.60 19.03% - - 0.00 0.00%
40 016657 匯豐晉信豐寧三個月定開債券C 詳情 97.72 55.79 57.09% 18.60 19.03% - - 0.00 0.00%
41 018782 匯豐晉信貨幣C 詳情 3,642.59 2,588.29 71.06% 924.39 25.38% - - 107.90 2.96%
42 019017 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 263.52 70.04 26.58% 17.51 6.64% - - 70.04 26.58%
43 019242 匯豐晉信2016周期混合C 詳情 94.82 61.78 65.15% 16.26 17.15% - - 4.51 4.75%
44 019243 匯豐晉信大盤股票C 詳情 2,092.78 1,766.33 84.40% 294.39 14.07% - - 18.07 0.86%
45 019244 匯豐晉信龍騰混合C 詳情 745.77 627.67 84.17% 104.61 14.03% - - 0.96 0.13%
46 019673 匯豐晉信慧鑫六個月債券A 詳情 86.15 42.52 49.35% 12.76 14.81% - - 22.04 25.59%
47 019674 匯豐晉信慧鑫六個月債券C 詳情 86.15 42.52 49.35% 12.76 14.81% - - 22.04 25.59%
48 020503 匯豐晉信新動力混合C 詳情 1,974.87 1,643.20 83.21% 273.87 13.87% - - 45.67 2.31%
49 021226 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 詳情 985.85 406.41 41.22% 135.47 13.74% - - 90.38 9.17%
50 540001 匯豐晉信2016周期混合A 詳情 94.82 61.78 65.15% 16.26 17.15% - - 4.51 4.75%
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 詳情 745.77 627.67 84.17% 104.61 14.03% - - 0.96 0.13%
52 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 詳情 2,587.75 2,201.75 85.08% 366.96 14.18% - - 3.75 0.14%
53 540004 匯豐晉信2026周期混合 詳情 54.94 36.71 66.83% 9.79 17.82% - - - -
54 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 詳情 985.85 406.41 41.22% 135.47 13.74% - - 90.38 9.17%
55 540006 匯豐晉信大盤股票A 詳情 2,092.78 1,766.33 84.40% 294.39 14.07% - - 18.07 0.86%
56 540007 匯豐晉信中小盤股票 詳情 188.52 154.17 81.77% 25.69 13.63% - - - -
57 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 詳情 3,467.76 2,935.88 84.66% 489.31 14.11% - - 28.23 0.81%
58 540009 匯豐晉信消費紅利股票 詳情 96.60 74.61 77.23% 12.43 12.87% - - - -
59 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 詳情 198.46 161.00 81.12% 26.83 13.52% - - - -
60 540011 匯豐晉信貨幣A 詳情 3,642.59 2,588.29 71.06% 924.39 25.38% - - 107.90 2.96%
61 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 詳情 128.19 93.46 72.90% 18.69 14.58% - - 2.79 2.18%
62 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 詳情 985.85 406.41 41.22% 135.47 13.74% - - 90.38 9.17%
63 541011 匯豐晉信貨幣B 詳情 3,642.59 2,588.29 71.06% 924.39 25.38% - - 107.90 2.96%
64 960000 匯豐晉信大盤股票H 詳情 2,092.78 1,766.33 84.40% 294.39 14.07% - - 18.07 0.86%
65 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 詳情 2,587.75 2,201.75 85.08% 366.96 14.18% - - 3.75 0.14%

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