諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 6,213.77 4,276.53 68.82% 997.86 16.06% - - 170.23 2.74%
2 002673 諾德貨幣B 詳情 6,213.77 4,276.53 68.82% 997.86 16.06% - - 170.23 2.74%
3 003561 諾德成長精選A 詳情 118.59 86.46 72.91% 14.41 12.15% - - - -
4 003562 諾德成長精選C 詳情 118.59 86.46 72.91% 14.41 12.15% - - - -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 75.81 49.55 65.35% 8.26 10.89% - - - -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強混合A 詳情 88.66 54.08 61.00% 9.01 10.17% - - 7.20 8.12%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強混合C 詳情 88.66 54.08 61.00% 9.01 10.17% - - 7.20 8.12%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 113.73 30.78 27.06% 5.13 4.51% - - 70.03 61.57%
9 005293 諾德新旺 詳情 47.35 28.40 59.98% 4.73 10.00% - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 124.93 88.22 70.62% 14.70 11.77% - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 84.69 57.16 67.50% 9.53 11.25% - - - -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 詳情 465.26 383.37 82.40% 63.89 13.73% - - - -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 24.69 8.87 35.95% 1.52 6.17% - - 2.92 11.84%
14 005674 諾德消費升級混合 詳情 257.48 201.00 78.06% 33.50 13.01% - - - -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 337.00 269.25 79.90% 44.88 13.32% - - 4.87 1.45%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 337.00 269.25 79.90% 44.88 13.32% - - 4.87 1.45%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 60.81 42.26 69.49% 7.04 11.58% - - - -
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 60.81 42.26 69.49% 7.04 11.58% - - - -
19 007152 諾德策略精選 詳情 83.34 59.59 71.51% 7.95 9.53% - - - -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 420.19 339.37 80.76% 42.42 10.10% - - - -
21 007920 諾德短債債券C 詳情 24.69 8.87 35.95% 1.52 6.17% - - 2.92 11.84%
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 469.92 408.77 86.99% 40.85 8.69% - - - -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 817.75 159.54 19.51% 53.18 6.50% - - - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 1,232.56 426.78 34.63% 142.26 11.54% - - - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 113.73 30.78 27.06% 5.13 4.51% - - 70.03 61.57%
26 009906 諾德安瑞39個月定開 詳情 3,510.61 618.23 17.61% 206.08 5.87% - - - -
27 010440 諾德安鴻純債 詳情 521.94 178.61 34.22% 44.65 8.55% - - - -
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 170.13 128.13 75.32% 21.36 12.55% - - - -
29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 詳情 802.65 670.94 83.59% 111.82 13.93% - - - -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 2,151.27 1,088.58 50.60% 362.86 16.87% - - - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 443.00 362.36 81.80% 60.39 13.63% - - - -
32 012150 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 1,438.28 1,215.55 84.51% 202.59 14.09% - - - -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 374.97 281.87 75.17% 46.98 12.53% - - 30.00 8.00%
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 374.97 281.87 75.17% 46.98 12.53% - - 30.00 8.00%
35 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 122.60 81.44 66.43% 13.57 11.07% - - 11.52 9.40%
36 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 122.60 81.44 66.43% 13.57 11.07% - - 11.52 9.40%
37 015706 諾德安元純債債券 詳情 232.71 102.21 43.92% 34.07 14.64% - - - -
38 016551 諾德策略回報股票A 詳情 74.00 44.77 60.50% 7.46 10.08% - - 6.47 8.74%
39 016552 諾德策略回報股票C 詳情 74.00 44.77 60.50% 7.46 10.08% - - 6.47 8.74%
40 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 7,559.39 6,453.06 85.36% 1,075.51 14.23% - - - -
41 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 973.91 816.11 83.80% 136.02 13.97% - - - -
42 570006 諾德中小盤混合 詳情 46.58 28.79 61.80% 4.80 10.30% - - - -
43 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 54.09 35.21 65.10% 5.87 10.85% - - - -
44 570008 諾德周期策略混合 詳情 2,594.17 2,202.87 84.92% 367.14 14.15% - - - -
45 571002 諾德靈活配置混合 詳情 133.48 100.85 75.55% 16.81 12.59% - - - -
46 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 詳情 189.33 117.83 62.23% 31.42 16.60% - - 15.71 8.30%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 3,351.50 2,185.75 65.22% 510.01 15.22% - - 85.98 2.57%
2 002673 諾德貨幣B 詳情 3,351.50 2,185.75 65.22% 510.01 15.22% - - 85.98 2.57%
3 003561 諾德成長精選A 詳情 61.58 45.24 73.46% 7.54 12.24% - - - -
4 003562 諾德成長精選C 詳情 61.58 45.24 73.46% 7.54 12.24% - - - -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 39.52 26.22 66.34% 4.37 11.06% - - - -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強混合A 詳情 53.19 33.92 63.78% 5.65 10.63% - - 4.52 8.50%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強混合C 詳情 53.19 33.92 63.78% 5.65 10.63% - - 4.52 8.50%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 8.82 1.85 20.95% 0.31 3.49% - - 2.79 31.64%
9 005293 諾德新旺 詳情 21.55 12.45 57.78% 2.08 9.63% - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 94.48 71.49 75.67% 11.92 12.61% - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 52.78 37.59 71.22% 6.26 11.87% - - - -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 詳情 245.30 202.61 82.60% 33.77 13.77% - - - -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 0.31 0.17 53.78% 0.04 12.55% - - 0.04 12.26%
14 005674 諾德消費升級混合 詳情 141.48 111.31 78.67% 18.55 13.11% - - - -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 178.53 143.13 80.17% 23.85 13.36% - - 2.62 1.47%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 178.53 143.13 80.17% 23.85 13.36% - - 2.62 1.47%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 30.84 21.54 69.85% 3.59 11.64% - - - -
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 30.84 21.54 69.85% 3.59 11.64% - - - -
19 007152 諾德策略精選 詳情 44.43 32.29 72.66% 4.30 9.69% - - - -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 221.98 180.30 81.22% 22.54 10.15% - - - -
21 007920 諾德短債債券C 詳情 0.31 0.17 53.78% 0.04 12.55% - - 0.04 12.26%
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 251.43 219.53 87.31% 21.94 8.73% - - - -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 340.62 78.13 22.94% 26.04 7.65% - - - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 592.92 197.04 33.23% 65.68 11.08% - - - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 8.82 1.85 20.95% 0.31 3.49% - - 2.79 31.64%
26 009906 諾德安瑞39個月定開 詳情 1,836.49 306.38 16.68% 102.13 5.56% - - - -
27 010440 諾德安鴻純債 詳情 221.39 88.08 39.78% 22.02 9.95% - - - -
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 88.78 67.31 75.82% 11.22 12.64% - - - -
29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 詳情 430.22 359.49 83.56% 59.91 13.93% - - - -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 1,262.74 536.31 42.47% 178.77 14.16% - - - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 232.81 191.09 82.08% 31.85 13.68% - - - -
32 012150 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 728.67 615.65 84.49% 102.61 14.08% - - - -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 185.04 139.28 75.27% 23.21 12.54% - - 14.84 8.02%
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 185.04 139.28 75.27% 23.21 12.54% - - 14.84 8.02%
35 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 80.94 57.20 70.66% 9.53 11.78% - - 8.86 10.94%
36 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 80.94 57.20 70.66% 9.53 11.78% - - 8.86 10.94%
37 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 3,750.05 3,201.22 85.36% 533.54 14.23% - - - -
38 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 391.21 326.06 83.35% 54.34 13.89% - - - -
39 570006 諾德中小盤混合 詳情 23.79 14.88 62.53% 2.48 10.42% - - - -
40 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 28.70 19.09 66.52% 3.18 11.09% - - - -
41 570008 諾德周期策略混合 詳情 1,068.71 905.79 84.76% 150.96 14.13% - - - -
42 571002 諾德靈活配置混合 詳情 68.84 52.27 75.93% 8.71 12.66% - - - -
43 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 詳情 133.59 85.84 64.26% 22.89 17.14% - - 11.45 8.57%

顯示全部基金明細(xì)>>