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單位凈值 (2025-06-17)

1.03230.06%
近1月：0.28%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1123
近3月：1.14%
近3年：7.46%

近6月：0.91%
成立來：11.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限9999.989999999999781721271574497222900390625元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0323 1.1123 0.06%
    06-16 1.0317 1.1117 0.01%
    06-13 1.0316 1.1116 0.00%
    06-12 1.0316 1.1116 0.00%
    06-11 1.0316 1.1116 0.04%
    06-10 1.0312 1.1112 0.00%
    06-09 1.0312 1.1112 0.03%
    06-06 1.0309 1.1109 0.06%
    06-05 1.0303 1.1103 0.02%
    06-04 1.0301 1.1101 0.02%
    06-03 1.0299 1.1099 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    1.14%
    0.91%
    0.67%
    2.85%
    5.27%
    7.46%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1329 | 3101
    1765 | 3099
    1888 | 3047
    1545 | 2965
    1577 | 2992
    1683 | 2727
    1895 | 2190
    1635 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 中短債走勢很平穩(wěn)，基本沒太大波動，入手的中加聚安中 帝林5 05-06 13:05
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514 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:13
613 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:06
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