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單位凈值 (2025-12-22)

1.0267-0.03%
近1月：-0.28%
近1年：0.25%

累計凈值

1.1067
近3月：0.09%
近3年：6.23%

近6月：-0.58%
成立來：10.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0267 1.1067 -0.03%
    12-19 1.0270 1.1070 0.07%
    12-18 1.0263 1.1063 0.01%
    12-17 1.0262 1.1062 0.10%
    12-16 1.0252 1.1052 0.00%
    12-15 1.0252 1.1052 -0.09%
    12-12 1.0261 1.1061 -0.10%
    12-11 1.0271 1.1071 0.08%
    12-10 1.0263 1.1063 0.05%
    12-09 1.0258 1.1058 0.08%
    12-08 1.0250 1.1050 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.28%
    0.09%
    -0.58%
    0.13%
    0.25%
    3.82%
    6.23%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3218
    2867 | 3224
    2904 | 3194
    2654 | 3119
    2377 | 2958
    2381 | 2941
    2224 | 2426
    1936 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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