中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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中郵基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 35,468.12 | 21,539.40 | 60.73% | 3,589.90 | 10.12% | 10,285.01 | 29.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 590002 | 中郵核心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 58,654.61 | 36,688.37 | 62.55% | 6,114.73 | 10.42% | 15,797.69 | 26.93% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 3,150.00 | 1,073.83 | 34.09% | 178.97 | 5.68% | 1,888.33 | 59.95% | 0.00 | 0.00% |
中郵基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 17,164.03 | 9,531.07 | 55.53% | 1,588.51 | 9.25% | 6,017.74 | 35.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 590002 | 中郵核心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 28,030.08 | 16,401.78 | 58.51% | 2,733.63 | 9.75% | 8,867.97 | 31.64% | 0.00 | 0.00% |