中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 297,949.26 | 112,665.07 | -18,509.52 | 0.22 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 89,561.53 | 44,455.73 | 68,947.88 | 0.23 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 3,846.37 | 1,902.90 | 3,029.50 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 82,516.62 | 40,741.72 | 61,802.48 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | 0.00 | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 97,718.54 | -4,180.48 | -260,349.62 | -0.01 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -32,365.89 | -63,723.64 | -355,957.50 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | 0.00 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 98,390.98 | 43,594.17 | 73,593.38 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 60.07 | 44.70 | 136.32 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -379.40 | -58.85 | 154.01 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 32,012.77 | 15,963.14 | 21,724.17 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 109,512.14 | 71,910.91 | 171,052.65 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 0.00 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,157.06 | 478.92 | 1,839.57 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 72,946.84 | 37,063.92 | 76,993.55 | 3.50 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 29,321.03 | 14,238.30 | 38,400.34 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 7,088.00 | 3,427.17 | 8,345.02 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,084.62 | 549.34 | 1,180.89 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 34,251.58 | 18,209.58 | 27,688.54 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 34,251.58 | 18,209.58 | 27,688.54 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1,013.85 | 517.74 | 1,239.45 | 3.50 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 225,002.42 | 75,601.15 | -95,503.07 | -3.28 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 225,002.42 | 75,601.15 | -95,503.07 | -3.28 |
數(shù)據(jù)加載中...