中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵滬港深精選混合A 006477 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1267 1.1267 0.92% 27.24% 53.21% 0.75 武志驍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3503 2.3503 1.86% 8.61% 45.40% 0.49 宮正 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 590006 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3270 2.9060 0.47% 5.82% 34.12% 2.12 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9860 0.9860 0.31% 6.36% 28.05% 8.08 周楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3020 2.4250 0.22% 1.95% 26.07% 0.67 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A 010447 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2337 1.2337 0.47% 0.32% 24.83% 1.02 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C 010448 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2211 1.2211 0.47% 0.19% 24.51% 0.43 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 015505 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8336 0.8336 0.62% 4.97% 20.71% 1.61 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 詳情 混合型-靈活 06-16 1.3250 1.3250 0.68% 2.40% 20.67% 0.80 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合C 015506 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8199 0.8199 0.60% 4.66% 19.97% 0.14 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 詳情 混合型-偏股 06-16 2.1009 2.1009 -0.69% 22.18% 19.38% 1.31 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 詳情 混合型-靈活 06-16 1.7265 1.7265 0.18% 6.69% 19.05% 4.00 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0900 2.0900 -0.70% 21.94% 18.95% 0.30 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4356 1.7525 -0.17% -1.62% 18.15% 5.10 王瑤 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4128 1.7271 -0.18% -1.77% 17.78% 6.88 王瑤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 詳情 混合型-偏股 06-16 5.0260 5.0260 -0.20% 0.54% 11.94% 8.08 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合A 001224 詳情 混合型-靈活 06-16 2.5000 2.5000 0.40% -5.48% 9.65% 19.77 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿信增強(qiáng)債 002474 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2650 1.5270 0.08% 2.93% 8.86% 34.15 閆宜乘 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1979 1.7079 0.41% -0.21% 7.67% 0.43 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合A 009488 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8691 0.8691 1.59% -3.37% 7.60% 0.30 馬姝麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1953 1.1953 0.41% -0.36% 7.35% 0.20 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合C 009489 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8584 0.8584 1.60% -3.47% 7.34% 0.19 馬姝麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券A 002276 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.3820 1.4930 0.07% 2.98% 6.55% 27.56 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券C 002277 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.3600 1.4700 0.15% 2.87% 6.33% 4.16 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1920 1.1920 -0.08% 3.20% 6.14% 0.17 綦征 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8590 0.9890 0.12% 3.37% 5.79% 0.61 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 009415 詳情 混合型-偏債 06-13 1.0075 1.0075 - 1.22% 4.94% 0.41 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 009416 詳情 混合型-偏債 06-13 0.9836 0.9836 - 0.96% 4.41% 0.02 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合A 590005 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9480 2.1080 0.72% 5.47% 4.39% 3.26 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券A 015266 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0428 1.0428 0.02% -0.90% 4.33% 0.14 姚藝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳享66個(gè)月定開(kāi)債 008659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0123 1.1745 - 2.06% 4.28% 80.28 郭志紅 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券C 015267 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0298 1.0298 0.02% -1.09% 3.93% 0.01 姚藝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.1057 1.1297 0.01% 0.56% 3.85% 12.42 張悅 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 009201 詳情 混合型-偏債 06-13 1.1792 1.1792 - 0.15% 3.81% 1.81 衣瑛杰 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.1045 1.1255 0.01% 0.51% 3.74% 0.32 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1520 1.7000 0.09% 1.32% 3.60% 99.15 閆宜乘 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 007008 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0903 1.2603 - 1.39% 3.50% 6.60 閆宜乘 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0904 1.0904 0.05% -1.44% 3.49% 1.44 張悅 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債匯利定開(kāi)債 005786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0367 1.2424 0.02% 0.57% 3.33% 17.02 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合C 009202 詳情 混合型-偏債 06-13 1.1498 1.1498 - -0.09% 3.29% 0.10 衣瑛杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 007286 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0344 1.2194 - 1.09% 3.25% 36.65 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1410 1.6470 0.00% 1.06% 3.16% 7.66 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 007009 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0822 1.2352 - 1.19% 3.09% 0.05 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵尊佑一年定開(kāi)債 015003 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0972 1.0972 - 0.63% 3.09% 21.23 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券A 010086 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1161 1.1821 0.04% 0.86% 3.05% 21.37 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券A 013573 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0909 1.0909 0.02% 0.79% 3.05% 21.50 閆宜乘 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券E 019526 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1161 1.1161 0.04% 0.86% 3.05% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券A 002274 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0322 1.5828 0.01% 0.83% 3.03% 5.64 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0699 1.0699 0.04% -1.69% 2.95% 0.02 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 001430 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5690 1.6290 0.13% 1.82% 2.82% 0.17 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券C 010087 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1089 1.1739 0.05% 0.74% 2.80% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0429 1.1949 0.02% 0.95% 2.78% 2.04 閆宜乘 等 0.50% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債A 008560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0081 1.1485 - 1.33% 2.77% 79.82 郭志紅 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券C 002275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0243 1.5018 0.01% 0.70% 2.76% 0.59 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券C 013574 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0800 1.0800 0.01% 0.65% 2.74% 0.29 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券A 000271 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.1460 1.6450 - 1.15% 2.69% 4.50 張悅 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0397 1.1827 0.01% 0.86% 2.60% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債C 008561 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0067 1.1380 - 1.23% 2.56% 0.00 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵研究精選混合 007777 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1156 1.7038 -0.07% 0.00% 2.51% 3.43 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合C 019519 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5630 1.5630 0.13% 1.63% 2.42% 0.00 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券C 000272 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.1350 1.6020 - 0.98% 2.25% 0.17 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0822 1.0822 0.02% 0.80% 2.17% 2.38 張悅 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0742 1.0742 0.02% 0.71% 1.96% 1.75 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合A 003842 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1251 1.4052 0.12% 2.22% 1.80% 0.10 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5180 1.5180 0.00% -0.13% 1.34% 2.92 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合C 003843 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1024 1.3567 0.11% 1.96% 1.30% 0.02 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9745 0.9745 0.09% -1.02% -0.14% 1.63 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 詳情 混合型-靈活 06-16 0.4620 0.4620 0.43% -0.65% -1.07% 8.00 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合A 590002 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5615 0.5615 0.57% 4.00% -1.32% 24.38 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 詳情 混合型-靈活 06-16 0.4580 0.4580 0.22% -0.87% -1.51% 0.00 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 詳情 混合型-靈活 06-16 2.0330 3.4070 -0.29% 5.56% -1.53% 11.12 江劉瑋 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 詳情 混合型-靈活 06-16 2.0240 2.5040 -0.30% 5.36% -1.96% 1.14 江劉瑋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 002224 詳情 混合型-絕對(duì)收益 06-13 0.9310 0.9310 -0.32% 1.97% -2.10% 0.45 姚藝 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9030 0.9030 0.44% -8.23% -2.90% 1.01 李沐曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9644 2.1844 0.64% 0.64% -3.92% 8.46 陳梁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵低碳配置混合 001983 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8850 0.8850 0.45% -5.65% -4.53% 0.37 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 002620 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3650 2.3650 0.68% -6.89% -6.23% 4.21 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵多策略靈活配置混合 000706 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0060 1.4270 -0.10% -7.88% -8.38% 0.42 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6707 0.6707 0.60% -7.98% -11.68% 0.09 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6577 0.6577 0.58% -8.26% -12.21% 1.25 白鵬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 詳情 混合型-偏股 06-16 5.0140 5.0140 -0.20% 0.34% - 0.01 吳尚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3450 2.3450 1.86% 8.40% - 0.27 宮正 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 詳情 混合型-靈活 06-16 1.7226 1.7226 0.17% 6.47% - 0.76 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1920 1.1920 -0.08% - - 0.00 綦征 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9860 0.9860 0.41% - - 0.01 周楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵滬港深精選混合C 023176 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1224 1.1224 0.91% - - 0.45 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C 023175 詳情 混合型-靈活 06-16 2.3240 2.3240 0.48% - - 0.01 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合C 023095 詳情 混合型-靈活 06-16 2.4960 2.4960 0.36% - - 0.08 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定期開(kāi)放債券E 019627 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.1460 1.1460 - - - 0.00 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9643 0.9643 0.64% - - - 陳梁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合C 024108 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5615 0.5615 0.57% - - - 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合C 024120 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9470 1.9470 0.67% - - - 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 詳情 指數(shù)型-固收 06-13 1.0004 1.0004 - - - 50.00 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵貨幣B 000580 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4045 1.5030% 1.52% 1.54% 0.41% 12.93 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣A 000576 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3387 1.2580% 1.19% 1.25% 0.34% 14.71 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3549 1.2950% 1.32% 1.34% 0.34% 0.07 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3710 1.3470% 1.37% 1.39% 0.36% 0.33 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3833 1.3980% 1.42% 1.44% 0.37% 4.14 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3166 1.1530% 1.17% 1.19% 0.31% 0.14 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣C 023093 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4045 1.5030% 1.42% 1.48% - 0.55 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)