中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 9,262.68 1,928.81 20.82% 642.94 6.94% 2.22 0.02% 414.09 4.47%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 9,262.68 1,928.81 20.82% 642.94 6.94% 2.22 0.02% 414.09 4.47%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 3,961.07 2,673.06 67.48% 445.51 11.25% 811.11 20.48% - -
4 000571 中郵雙動力混合 詳情 384.70 261.99 68.10% 50.38 13.10% 30.81 8.01% - -
5 000576 中郵貨幣A 詳情 165.71 82.04 49.51% 24.86 15.00% - - 29.78 17.97%
6 000580 中郵貨幣B 詳情 165.71 82.04 49.51% 24.86 15.00% - - 29.78 17.97%
7 000706 中郵多策略混合 詳情 309.97 138.35 44.63% 23.06 7.44% 131.45 42.41% - -
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 18,449.74 10,193.46 55.25% 1,698.91 9.21% 6,500.17 35.23% - -
9 590002 中郵核心成長混合 詳情 30,514.43 19,456.90 63.76% 3,242.82 10.63% 7,755.77 25.42% - -
10 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 3,569.73 2,055.71 57.59% 342.62 9.60% 1,114.41 31.22% - -
11 590005 中郵核心主題混合 詳情 2,895.38 1,882.03 65.00% 313.67 10.83% 642.08 22.18% - -
12 590006 中郵中小盤配置 詳情 1,597.89 762.30 47.71% 127.05 7.95% 653.27 40.88% - -
13 590007 中郵上證380增強 詳情 104.16 33.66 32.31% 6.73 6.46% 22.26 21.37% - -
14 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,186.80 2,115.60 66.39% 352.60 11.06% 663.37 20.82% - -
15 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,751.00 1,013.85 21.34% 337.95 7.11% 16.84 0.35% 147.34 3.10%
16 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,751.00 1,013.85 21.34% 337.95 7.11% 16.84 0.35% 147.34 3.10%

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中郵基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 5,290.22 1,081.05 20.43% 360.35 6.81% 1.18 0.02% 230.84 4.36%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 5,290.22 1,081.05 20.43% 360.35 6.81% 1.18 0.02% 230.84 4.36%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 827.23 639.84 77.35% 106.64 12.89% 72.66 8.78% - -
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 7,887.42 5,090.68 64.54% 848.45 10.76% 1,920.09 24.34% - -
5 590002 中郵核心成長混合 詳情 12,805.09 8,930.81 69.74% 1,488.47 11.62% 2,356.49 18.40% - -
6 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 1,463.39 917.75 62.71% 152.96 10.45% 364.44 24.90% - -
7 590005 中郵核心主題混合 詳情 962.98 610.66 63.41% 101.78 10.57% 222.59 23.11% - -
8 590006 中郵中小盤配置 詳情 607.50 288.08 47.42% 48.01 7.90% 244.03 40.17% - -
9 590007 中郵上證380增強 詳情 59.79 14.62 24.45% 2.92 4.89% 9.85 16.48% - -
10 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 925.28 600.98 64.95% 100.16 10.83% 196.76 21.27% - -
11 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 2,634.44 563.70 21.40% 187.90 7.13% 1.27 0.05% 100.81 3.83%
12 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 2,634.44 563.70 21.40% 187.90 7.13% 1.27 0.05% 100.81 3.83%

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