長(zhǎng)安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

長(zhǎng)安基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 143.07 57.31 40.06% 11.94 8.35% 41.23 28.82% 17.59 12.30%
2 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 204.71 115.12 56.23% 23.02 11.25% 38.56 18.84% 12.89 6.30%
3 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合 詳情 160.52 93.46 58.22% 15.58 9.70% 36.36 22.65% - -
4 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 143.07 57.31 40.06% 11.94 8.35% 41.23 28.82% 17.59 12.30%
5 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 204.71 115.12 56.23% 23.02 11.25% 38.56 18.84% 12.89 6.30%
6 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 詳情 190.50 109.25 57.35% 22.76 11.95% 19.62 10.30% 18.94 9.94%
7 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 詳情 190.50 109.25 57.35% 22.76 11.95% 19.62 10.30% 18.94 9.94%
8 003731 長(zhǎng)安泓澤純債債券A 詳情 189.95 97.22 51.18% 32.41 17.06% 0.80 0.42% 0.09 0.05%
9 003732 長(zhǎng)安泓澤純債債券C 詳情 189.95 97.22 51.18% 32.41 17.06% 0.80 0.42% 0.09 0.05%
10 004897 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A 詳情 131.29 69.84 53.20% 6.98 5.32% 31.42 23.93% 8.59 6.54%
11 004898 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合C 詳情 131.29 69.84 53.20% 6.98 5.32% 31.42 23.93% 8.59 6.54%
12 004907 長(zhǎng)安鑫垚主題混合A 詳情 128.54 65.19 50.72% 6.52 5.07% 32.29 25.12% 9.20 7.15%
13 004908 長(zhǎng)安鑫垚主題混合C 詳情 128.54 65.19 50.72% 6.52 5.07% 32.29 25.12% 9.20 7.15%
14 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 詳情 273.67 180.13 65.82% 18.01 6.58% 43.78 16.00% 18.75 6.85%
15 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 詳情 273.67 180.13 65.82% 18.01 6.58% 43.78 16.00% 18.75 6.85%
16 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 詳情 373.96 282.41 75.52% 28.24 7.55% 43.78 11.71% 5.52 1.48%
17 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 詳情 373.96 282.41 75.52% 28.24 7.55% 43.78 11.71% 5.52 1.48%
18 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 詳情 615.47 139.25 22.62% 11.60 1.89% 446.62 72.57% 4.64 0.75%
19 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 詳情 615.47 139.25 22.62% 11.60 1.89% 446.62 72.57% 4.64 0.75%
20 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 詳情 309.02 103.41 33.46% 8.62 2.79% 174.48 56.46% 9.20 2.98%
21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 詳情 309.02 103.41 33.46% 8.62 2.79% 174.48 56.46% 9.20 2.98%
22 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 詳情 104.39 38.82 37.19% 12.94 12.40% 1.15 1.10% 7.38 7.07%
23 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 詳情 104.39 38.82 37.19% 12.94 12.40% 1.15 1.10% 7.38 7.07%
24 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 詳情 511.87 344.78 67.36% 57.46 11.23% 92.93 18.15% 3.66 0.71%
25 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 詳情 511.87 344.78 67.36% 57.46 11.23% 92.93 18.15% 3.66 0.71%
26 005588 長(zhǎng)安裕騰混合A 詳情 57.81 31.62 54.69% 2.63 4.56% 6.91 11.95% 4.35 7.52%
27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 詳情 57.81 31.62 54.69% 2.63 4.56% 6.91 11.95% 4.35 7.52%
28 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 詳情 128.99 81.65 63.30% 13.61 10.55% 17.52 13.58% 2.65 2.06%
29 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 詳情 128.99 81.65 63.30% 13.61 10.55% 17.52 13.58% 2.65 2.06%
30 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合 詳情 260.29 105.23 40.43% 17.54 6.74% 112.50 43.22% - -
31 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期 詳情 128.38 58.88 45.87% 8.83 6.88% 8.66 6.75% - -
32 740601 長(zhǎng)安貨幣A 詳情 1,941.83 1,054.84 54.32% 319.65 16.46% - - 54.20 2.79%
33 740602 長(zhǎng)安貨幣B 詳情 1,941.83 1,054.84 54.32% 319.65 16.46% - - 54.20 2.79%

顯示全部基金明細(xì)>>

長(zhǎng)安基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 111.51 43.09 38.64% 8.98 8.05% 37.28 33.43% 14.73 13.21%
2 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 131.90 75.10 56.94% 15.02 11.39% 27.85 21.11% 6.38 4.84%
3 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合 詳情 113.52 64.29 56.63% 10.72 9.44% 30.94 27.26% - -
4 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 111.51 43.09 38.64% 8.98 8.05% 37.28 33.43% 14.73 13.21%
5 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 131.90 75.10 56.94% 15.02 11.39% 27.85 21.11% 6.38 4.84%
6 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 詳情 56.46 29.16 51.64% 6.07 10.76% 11.92 21.11% 0.13 0.23%
7 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 詳情 56.46 29.16 51.64% 6.07 10.76% 11.92 21.11% 0.13 0.23%
8 003731 長(zhǎng)安泓澤純債債券A 詳情 72.58 41.36 56.99% 13.79 19.00% 0.21 0.29% 0.06 0.09%
9 003732 長(zhǎng)安泓澤純債債券C 詳情 72.58 41.36 56.99% 13.79 19.00% 0.21 0.29% 0.06 0.09%
10 004897 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A 詳情 95.73 53.16 55.54% 5.32 5.55% 23.26 24.30% 6.79 7.10%
11 004898 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合C 詳情 95.73 53.16 55.54% 5.32 5.55% 23.26 24.30% 6.79 7.10%
12 004907 長(zhǎng)安鑫垚主題混合A 詳情 91.84 47.71 51.96% 4.77 5.20% 24.86 27.07% 6.83 7.44%
13 004908 長(zhǎng)安鑫垚主題混合C 詳情 91.84 47.71 51.96% 4.77 5.20% 24.86 27.07% 6.83 7.44%
14 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 詳情 181.30 118.83 65.54% 11.88 6.55% 31.11 17.16% 13.03 7.19%
15 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 詳情 181.30 118.83 65.54% 11.88 6.55% 31.11 17.16% 13.03 7.19%
16 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 詳情 230.48 170.69 74.06% 17.07 7.41% 31.71 13.76% 4.07 1.77%
17 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 詳情 230.48 170.69 74.06% 17.07 7.41% 31.71 13.76% 4.07 1.77%
18 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 詳情 277.66 83.03 29.90% 6.92 2.49% 177.92 64.08% 3.13 1.13%
19 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 詳情 277.66 83.03 29.90% 6.92 2.49% 177.92 64.08% 3.13 1.13%
20 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 詳情 232.46 69.78 30.02% 5.81 2.50% 143.91 61.91% 6.32 2.72%
21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 詳情 232.46 69.78 30.02% 5.81 2.50% 143.91 61.91% 6.32 2.72%
22 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 詳情 236.02 173.99 73.72% 29.00 12.29% 24.78 10.50% 2.51 1.07%
23 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 詳情 236.02 173.99 73.72% 29.00 12.29% 24.78 10.50% 2.51 1.07%
24 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合 詳情 139.88 56.72 40.55% 9.45 6.76% 61.29 43.82% - -
25 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期 詳情 70.22 32.80 46.70% 4.92 7.01% 6.64 9.46% - -
26 740601 長(zhǎng)安貨幣A 詳情 819.33 438.70 53.54% 132.94 16.23% - - 25.31 3.09%
27 740602 長(zhǎng)安貨幣B 詳情 819.33 438.70 53.54% 132.94 16.23% - - 25.31 3.09%

顯示全部基金明細(xì)>>