基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1188-0.07%
近1月：-0.63%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.2953
近3月：0.02%
近3年：9.40%

近6月：-0.90%
成立來(lái)：29.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1188 1.2953 -0.07%
    12-11 1.1196 1.2961 0.16%
    12-10 1.1178 1.2943 0.04%
    12-09 1.1173 1.2938 0.13%
    12-08 1.1158 1.2923 -0.03%
    12-05 1.1161 1.2926 0.05%
    12-04 1.1155 1.2920 -0.29%
    12-03 1.1188 1.2953 -0.13%
    12-02 1.1203 1.2968 -0.11%
    12-01 1.1215 1.2980 0.01%
    11-28 1.1214 1.2979 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.63%
    0.02%
    -0.90%
    -0.24%
    -0.02%
    3.67%
    9.40%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    62 | 3518
    3363 | 3513
    3243 | 3484
    3135 | 3397
    2842 | 3241
    2964 | 3200
    2507 | 2673
    1363 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
115 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 11-01 09:08
65 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
125 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-24 10:21
108 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 10-24 10:16
110 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 10-22 09:08
99 0 這個(gè)基金經(jīng)理是沒(méi)有從業(yè)能力嗎，一個(gè)債券操盤(pán)成這個(gè)鬼 基民2gGix2 09-11 00:52
124 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
311 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司為 基金資訊 08-15 07:09
118 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
219 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
90 0 股 增值進(jìn)行時(shí) 06-25 13:13
177 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:32
174 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
151 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司為 基金資訊 05-16 09:18
174 0 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長(zhǎng)安基金李坤 04-26 20:00
171 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
117 0 打開(kāi)顯微鏡一看好家伙！今天151蛋日收益+1050 樂(lè)觀豁達(dá)的付燁晨 04-08 00:13
122 0 股市波動(dòng)帶來(lái)不少壓力，債市卻是另一番景象。方正鴻遠(yuǎn) 小股友1103 04-07 18:54
174 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:38
250 0 方正鴻遠(yuǎn)漲幅達(dá)12.59%真厲害 LeonG理財(cái) 02-20 15:02
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