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全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13120.01%
近1月：0.15%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2882
近3月：0.68%
近3年：10.36%

近6月：0.70%
成立來(lái)：29.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1312 1.2882 0.01%
    06-13 1.1311 1.2881 0.00%
    06-12 1.1311 1.2881 -0.01%
    06-11 1.1312 1.2882 0.04%
    06-10 1.1308 1.2878 -0.01%
    06-09 1.1309 1.2879 0.02%
    06-06 1.1307 1.2877 0.07%
    06-05 1.1299 1.2869 0.01%
    06-04 1.1298 1.2868 0.04%
    06-03 1.1294 1.2864 -0.02%
    05-30 1.1296 1.2866 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.68%
    0.70%
    0.59%
    1.79%
    6.58%
    10.36%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2307 | 3110
    2617 | 3110
    2630 | 3052
    1906 | 2964
    1681 | 3002
    2564 | 2735
    1380 | 2198
    874 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:38
82 0 兄弟們！我最近關(guān)注到方正鴻遠(yuǎn)利率債基，太牛了！今天 股友360y5519F2 03-20 23:45
374 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:33
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