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單位凈值 (2025-12-12)

1.1165-0.07%
近1月：-0.64%
近1年：-0.20%

累計凈值

1.2769
近3月：-0.03%
近3年：8.79%

近6月：-0.99%
成立來：27.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1165 1.2769 -0.07%
    12-11 1.1173 1.2777 0.17%
    12-10 1.1154 1.2758 0.04%
    12-09 1.1149 1.2753 0.13%
    12-08 1.1135 1.2739 -0.03%
    12-05 1.1138 1.2742 0.05%
    12-04 1.1132 1.2736 -0.30%
    12-03 1.1165 1.2769 -0.13%
    12-02 1.1180 1.2784 -0.11%
    12-01 1.1192 1.2796 0.01%
    11-28 1.1191 1.2795 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.64%
    -0.03%
    -0.99%
    -0.42%
    -0.20%
    3.26%
    8.79%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    62 | 3518
    3368 | 3513
    3297 | 3484
    3174 | 3397
    2929 | 3241
    3007 | 3200
    2561 | 2673
    1582 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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