長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長安基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 69.94 18.96 27.10% 3.95 5.65% 33.66 48.13% 2.87 4.10%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 150.14 38.38 25.57% 7.68 5.11% 87.48 58.27% 7.07 4.71%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合 詳情 60.77 18.88 31.07% 3.15 5.18% 26.14 43.02% - -
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 69.94 18.96 27.10% 3.95 5.65% 33.66 48.13% 2.87 4.10%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 150.14 38.38 25.57% 7.68 5.11% 87.48 58.27% 7.07 4.71%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 10,051.76 6,453.51 64.20% 1,252.82 12.46% 87.21 0.87% 2,184.80 21.74%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 10,051.76 6,453.51 64.20% 1,252.82 12.46% 87.21 0.87% 2,184.80 21.74%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 479.67 306.31 63.86% 61.26 12.77% 1.99 0.42% 68.94 14.37%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 479.67 306.31 63.86% 61.26 12.77% 1.99 0.42% 68.94 14.37%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 171.48 91.58 53.41% 22.90 13.35% 1.12 0.65% 28.96 16.89%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 171.48 91.58 53.41% 22.90 13.35% 1.12 0.65% 28.96 16.89%
12 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 253.84 89.01 35.06% 8.90 3.51% 137.75 54.27% 7.68 3.03%
13 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 253.84 89.01 35.06% 8.90 3.51% 137.75 54.27% 7.68 3.03%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 175.10 48.48 27.68% 4.85 2.77% 110.07 62.86% 0.68 0.39%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 175.10 48.48 27.68% 4.85 2.77% 110.07 62.86% 0.68 0.39%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 212.03 84.58 39.89% 7.05 3.32% 103.71 48.91% 5.78 2.73%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 212.03 84.58 39.89% 7.05 3.32% 103.71 48.91% 5.78 2.73%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 219.73 112.57 51.23% 9.38 4.27% 42.24 19.23% 12.87 5.86%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 219.73 112.57 51.23% 9.38 4.27% 42.24 19.23% 12.87 5.86%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 356.82 108.68 30.46% 36.23 10.15% 1.36 0.38% 38.97 10.92%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 356.82 108.68 30.46% 36.23 10.15% 1.36 0.38% 38.97 10.92%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 251.45 89.07 35.42% 14.84 5.90% 132.11 52.54% 0.92 0.37%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 251.45 89.07 35.42% 14.84 5.90% 132.11 52.54% 0.92 0.37%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 3,345.65 2,629.72 78.60% 219.14 6.55% 52.15 1.56% 406.84 12.16%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 3,345.65 2,629.72 78.60% 219.14 6.55% 52.15 1.56% 406.84 12.16%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 1,794.38 748.82 41.73% 124.80 6.96% 805.05 44.87% 97.07 5.41%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 1,794.38 748.82 41.73% 124.80 6.96% 805.05 44.87% 97.07 5.41%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 2,393.14 1,122.02 46.88% 187.00 7.81% 971.49 40.60% 95.53 3.99%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 2,393.14 1,122.02 46.88% 187.00 7.81% 971.49 40.60% 95.53 3.99%
30 009958 長安鑫悅消費混合A 詳情 779.49 413.73 53.08% 60.68 7.78% 257.80 33.07% 31.84 4.08%
31 009959 長安鑫悅消費混合C 詳情 779.49 413.73 53.08% 60.68 7.78% 257.80 33.07% 31.84 4.08%
32 740001 長安宏觀策略混合 詳情 45.07 17.05 37.83% 2.84 6.31% 22.68 50.31% - -
33 740101 長安滬深300非周期 詳情 98.28 52.10 53.01% 7.81 7.95% 7.87 8.01% - -
34 740601 長安貨幣A 詳情 567.20 406.12 71.60% 67.69 11.93% - - 20.89 3.68%
35 740602 長安貨幣B 詳情 567.20 406.12 71.60% 67.69 11.93% - - 20.89 3.68%

顯示全部基金明細(xì)>>

長安基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 40.68 10.66 26.20% 2.22 5.46% 20.79 51.10% 1.79 4.40%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 82.69 19.12 23.12% 3.82 4.62% 51.51 62.30% 3.48 4.21%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合 詳情 32.54 10.83 33.27% 1.80 5.54% 13.60 41.79% - -
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 40.68 10.66 26.20% 2.22 5.46% 20.79 51.10% 1.79 4.40%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 82.69 19.12 23.12% 3.82 4.62% 51.51 62.30% 3.48 4.21%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 7,510.52 4,790.34 63.78% 975.63 12.99% 61.97 0.83% 1,641.50 21.86%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 7,510.52 4,790.34 63.78% 975.63 12.99% 61.97 0.83% 1,641.50 21.86%
8 003731 長安泓澤純債債券A 詳情 70.07 36.56 52.17% 12.19 17.39% 0.24 0.34% 0.22 0.32%
9 003732 長安泓澤純債債券C 詳情 70.07 36.56 52.17% 12.19 17.39% 0.24 0.34% 0.22 0.32%
10 004897 長安泓源純債債券A 詳情 369.42 240.78 65.18% 48.16 13.04% 1.61 0.43% 58.28 15.78%
11 004898 長安泓源純債債券C 詳情 369.42 240.78 65.18% 48.16 13.04% 1.61 0.43% 58.28 15.78%
12 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 133.32 74.92 56.19% 18.73 14.05% 0.93 0.69% 24.08 18.06%
13 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 133.32 74.92 56.19% 18.73 14.05% 0.93 0.69% 24.08 18.06%
14 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 130.12 39.78 30.57% 3.98 3.06% 77.87 59.85% 3.27 2.51%
15 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 130.12 39.78 30.57% 3.98 3.06% 77.87 59.85% 3.27 2.51%
16 005186 長安鑫興混合A 詳情 107.01 28.62 26.74% 2.86 2.67% 69.97 65.38% 0.34 0.32%
17 005187 長安鑫興混合C 詳情 107.01 28.62 26.74% 2.86 2.67% 69.97 65.38% 0.34 0.32%
18 005341 長安裕泰混合A 詳情 109.27 38.35 35.10% 3.20 2.92% 59.85 54.77% 2.46 2.25%
19 005342 長安裕泰混合C 詳情 109.27 38.35 35.10% 3.20 2.92% 59.85 54.77% 2.46 2.25%
20 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 103.93 55.25 53.16% 4.60 4.43% 18.68 17.98% 6.08 5.85%
21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 103.93 55.25 53.16% 4.60 4.43% 18.68 17.98% 6.08 5.85%
22 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 202.94 73.33 36.13% 24.44 12.04% 0.63 0.31% 28.14 13.86%
23 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 202.94 73.33 36.13% 24.44 12.04% 0.63 0.31% 28.14 13.86%
24 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 150.42 53.01 35.24% 8.83 5.87% 80.92 53.80% 0.44 0.29%
25 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 150.42 53.01 35.24% 8.83 5.87% 80.92 53.80% 0.44 0.29%
26 005588 長安裕騰混合A 詳情 2,582.59 2,032.13 78.69% 169.34 6.56% 44.84 1.74% 317.02 12.28%
27 005592 長安裕騰混合C 詳情 2,582.59 2,032.13 78.69% 169.34 6.56% 44.84 1.74% 317.02 12.28%
28 005743 長安裕隆混合A 詳情 539.30 199.19 36.94% 33.20 6.16% 250.59 46.47% 47.57 8.82%
29 005744 長安裕隆混合C 詳情 539.30 199.19 36.94% 33.20 6.16% 250.59 46.47% 47.57 8.82%
30 006371 長安鑫盈混合A 詳情 1,112.64 477.88 42.95% 79.65 7.16% 502.26 45.14% 44.37 3.99%
31 006372 長安鑫盈混合C 詳情 1,112.64 477.88 42.95% 79.65 7.16% 502.26 45.14% 44.37 3.99%
32 740001 長安宏觀策略混合 詳情 23.99 9.31 38.82% 1.55 6.47% 11.88 49.52% - -
33 740101 長安滬深300非周期 詳情 47.22 24.84 52.60% 3.73 7.89% 3.44 7.28% - -
34 740601 長安貨幣A 詳情 234.84 172.06 73.27% 28.68 12.21% - - 9.96 4.24%
35 740602 長安貨幣B 詳情 234.84 172.06 73.27% 28.68 12.21% - - 9.96 4.24%

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