上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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上海海通證券資產(chǎn)管理 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 1,747.76 1,359.92 77.81% 203.99 11.67% 121.67 6.96% 40.13 2.30%
2 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 1,747.76 1,359.92 77.81% 203.99 11.67% 121.67 6.96% 40.13 2.30%
3 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 1,747.76 1,359.92 77.81% 203.99 11.67% 121.67 6.96% 40.13 2.30%

上海海通證券資產(chǎn)管理 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 233.13 171.89 73.73% 25.78 11.06% 24.68 10.59% 5.30 2.27%
2 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 233.13 171.89 73.73% 25.78 11.06% 24.68 10.59% 5.30 2.27%
3 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 233.13 171.89 73.73% 25.78 11.06% 24.68 10.59% 5.30 2.27%