上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 259,055.13 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 3,636.56 | 5,804.84 | 13,225.35 | 3,189.88 |
| 存出保證金 | 詳情 | 201.79 | 276.04 | 294.85 | 337.61 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,337,141.57 | 908,034.45 | 770,541.06 | 767,984.06 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 44,693.61 | 48,897.73 | 57,785.84 | 67,114.59 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,292,447.96 | 859,136.71 | 712,755.23 | 700,869.47 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 17,790.77 | 117,638.65 | 23,951.55 | 10,270.66 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,286.08 | 11,586.32 | 1,411.22 | 3,086.82 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 8.72 | 132.89 | 0.27 | 78.97 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 222.32 | 25,606.86 | 331.97 | 1,706.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 3.45 | 151.33 | 4.20 | 4.20 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,830,105.98 | 1,430,591.39 | 1,109,628.36 | 1,045,714.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 52,855.86 | 77,748.11 | 96,108.37 | 57,723.53 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 4,005.21 | 2,502.41 | 27,008.88 | 3,236.60 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3,665.18 | 1,638.93 | 558.76 | 1,060.90 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 902.52 | 592.51 | 459.96 | 491.81 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 89.16 | 64.58 | 52.02 | 56.02 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 357.99 | 233.56 | 169.37 | 178.10 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 127.01 | 74.27 | 31.64 | 47.94 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 706.16 | 488.93 | 426.29 | 496.01 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 217.36 | 110.78 | 204.75 | 118.24 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 62,926.44 | 83,454.07 | 125,020.05 | 63,409.16 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,749,600.65 | 1,324,451.31 | 972,364.31 | 968,079.57 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,767,179.54 | 1,347,137.31 | 984,608.31 | 982,304.86 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,830,105.98 | 1,430,591.39 | 1,109,628.36 | 1,045,714.01 |
數(shù)據(jù)加載中...