上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 06-16 2.7076 2.7076 -0.11% 11.53% 18.61% 0.67 錢玲玲 0.15% 購(gòu)買
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 06-16 2.6660 2.6660 -0.11% 11.25% 18.02% 0.00 錢玲玲 0.00% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票B 850007 詳情 股票型 06-16 0.8889 1.5839 0.50% 0.23% 12.76% 0.10 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票A 850788 詳情 股票型 06-16 0.8876 1.5826 0.50% 0.27% 12.74% 0.02 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1132 1.1132 0.14% 2.75% 12.49% 0.14 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1088 1.1088 0.14% 2.70% 12.37% 0.43 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票C 850799 詳情 股票型 06-16 0.8756 1.5706 0.49% 0.02% 12.17% 0.00 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0859 1.0859 0.14% 2.44% 11.81% 0.04 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合A 852200 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0888 1.0888 0.15% 1.69% 9.13% 0.06 胡倩 等 0.15% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合C 852289 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0780 1.0780 0.15% 1.47% 8.72% 0.16 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通安悅債券A 851900 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2326 1.8566 0.08% 1.74% 5.51% 1.64 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通安悅債券C 851986 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2240 1.8480 0.07% 1.64% 5.29% 0.48 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0467 1.2367 0.17% -3.40% 5.04% 0.18 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0434 1.2334 0.17% -3.44% 4.94% 0.17 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通鑫悅債券A 852389 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0846 2.0049 -0.12% 3.53% 4.57% 0.21 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0263 1.2163 0.18% -3.68% 4.42% 0.01 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A 852089 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0339 1.5473 0.04% 1.08% 4.21% 0.08 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通鑫悅債券C 852300 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0687 1.9890 -0.12% 3.31% 4.13% 0.16 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有C 852099 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0207 1.5341 0.03% 0.87% 3.78% 0.02 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券A 851810 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9741 1.4852 -0.11% 2.03% 3.76% 0.37 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券C 851816 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9610 1.4721 -0.12% 1.82% 3.33% 0.13 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通安泰債券A 851890 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1530 1.8448 0.03% 1.05% 3.22% 4.23 李夏 0.08% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A 970134 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1330 1.7073 0.04% 1.03% 3.18% 1.50 肖彥 0.03% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C 970135 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1218 1.6961 0.04% 0.88% 2.87% 0.30 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通安泰債券C 851896 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1372 1.8290 0.03% 0.85% 2.80% 0.28 李夏 0.00% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券A 850003 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2510 1.6380 0.05% 1.01% 2.65% 8.35 肖彥 0.03% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券C 855001 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2347 1.6217 0.05% 0.86% 2.34% 0.71 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通安裕中短債A 851830 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1543 1.7376 0.02% 0.94% 2.32% 2.67 李夏 0.03% 購(gòu)買
海通安裕中短債C 851836 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1414 1.7247 0.02% 0.79% 2.02% 2.79 李夏 0.00% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5883 0.8442 -0.37% 4.01% 1.50% 0.04 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5881 0.8439 -0.39% 3.96% 1.45% 2.20 于志浩 0.15% 購(gòu)買
海通鑫逸債券A 851860 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0013 1.5557 -0.02% 0.74% 1.31% 0.28 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5733 0.8234 -0.40% 3.71% 0.95% 0.09 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通鑫逸債券C 851880 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9865 1.5409 -0.03% 0.54% 0.89% 0.05 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 850006 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6152 0.6152 0.95% -5.44% -6.39% 0.13 郭新宇 0.00% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 850688 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6151 0.6151 0.94% -5.46% -6.41% 0.06 郭新宇 0.15% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 850699 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6032 0.6032 0.95% -5.68% -6.91% 0.01 郭新宇 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
海通現(xiàn)金寶貨幣 850011 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2441 0.8700% 0.89% 0.86% 0.23% 147.35 李夏 - 購(gòu)買