上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7669 1.0913 -0.81% 29.87% 34.05% 0.04 于志浩 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7667 1.0911 -0.83% 29.86% 33.99% 2.35 于志浩 0.15% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7455 1.0617 -0.84% 29.52% 33.32% 0.10 于志浩 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3296 1.3296 -0.95% 19.61% 21.77% 0.10 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3237 1.3237 -0.94% 19.55% 21.65% 0.26 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化價值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2931 1.2931 -0.95% 19.25% 21.03% 0.02 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2605 1.4505 -0.58% 20.63% 15.42% 0.18 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2558 1.4458 -0.59% 20.56% 15.30% 0.12 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化成長精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2321 1.4221 -0.59% 20.26% 14.72% 0.01 胡倩 等 0.00% 購買
海通品質(zhì)升級一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 12-15 2.6394 2.6394 -0.80% -2.63% 7.61% 0.71 于志浩 0.15% 購買
海通品質(zhì)升級一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 12-15 2.5924 2.5924 -0.80% -2.87% 7.08% 0.00 于志浩 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)