圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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圓信永豐基金 2015年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000629 圓信永豐純債A 詳情 293.35 139.82 47.66% 39.95 13.62% 0.92 0.31% 2.24 0.77%
2 000630 圓信永豐純債C 詳情 293.35 139.82 47.66% 39.95 13.62% 0.92 0.31% 2.24 0.77%
3 000824 圓信永豐雙紅利A 詳情 3,230.74 1,038.84 32.15% 173.14 5.36% 1,844.68 57.10% 151.63 4.69%
4 000825 圓信永豐雙紅利C 詳情 3,230.74 1,038.84 32.15% 173.14 5.36% 1,844.68 57.10% 151.63 4.69%
5 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 詳情 239.59 130.39 54.42% 21.73 9.07% 77.79 32.47% - -

圓信永豐基金 2015年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000629 圓信永豐純債A 詳情 154.54 77.66 50.25% 22.19 14.36% 0.50 0.32% 1.22 0.79%
2 000630 圓信永豐純債C 詳情 154.54 77.66 50.25% 22.19 14.36% 0.50 0.32% 1.22 0.79%
3 000824 圓信永豐雙紅利A 詳情 1,833.53 602.92 32.88% 100.49 5.48% 1,039.71 56.71% 78.67 4.29%
4 000825 圓信永豐雙紅利C 詳情 1,833.53 602.92 32.88% 100.49 5.48% 1,039.71 56.71% 78.67 4.29%