圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
圓信永豐醫(yī)藥健康A 006274 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0552 2.0552 -0.68% 12.79% 50.98% 2.17 肖世源 0.15% 購買
圓信永豐興源靈活配置混合A 001965 詳情 混合型-靈活 06-16 2.0416 2.0416 -0.81% 11.34% 36.74% 2.24 肖世源 0.15% 購買
圓信永豐興源靈活配置混合C 001966 詳情 混合型-靈活 06-16 2.0252 2.0252 -0.81% 11.29% 36.60% 2.46 肖世源 0.00% 購買
圓信永豐聚優(yōu)股票A 010469 詳情 股票型 06-16 1.1522 1.1522 -0.77% 13.89% 34.78% 7.34 肖世源 0.15% 購買
圓信永豐聚優(yōu)股票C 010470 詳情 股票型 06-16 1.1331 1.1331 -0.77% 13.66% 34.24% 0.76 肖世源 0.00% 購買
圓信永豐大灣區(qū)A 009055 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4431 1.4431 0.43% -1.18% 13.83% 0.25 汪萍 0.15% 購買
圓信永豐大灣區(qū)C 009056 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4082 1.4082 0.43% -1.38% 13.37% 0.53 汪萍 0.00% 購買
圓信永豐多策略 004148 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6327 1.6327 0.02% 3.62% 12.77% 2.46 胡春霞 0.15% 購買
圓信永豐匯利混合(LOF) 501051 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6147 1.6147 0.25% 0.96% 10.85% 1.59 鄒維 0.15% 購買
圓信永豐興諾一年持有期混合 012064 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9215 0.9215 0.02% 2.61% 9.86% 21.73 胡春霞 等 0.15% 購買
圓信永豐弘陽股票A 015627 詳情 股票型 06-16 0.8613 0.8613 0.10% 3.14% 9.45% 0.40 胡春霞 0.15% 購買
圓信永豐弘陽股票C 015628 詳情 股票型 06-16 0.8613 0.8613 0.10% 3.14% 9.45% 0.00 胡春霞 0.00% 購買
圓信永豐消費升級 004934 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2119 1.3519 0.05% 4.56% 9.08% 1.99 胡春霞 0.15% 購買
圓信永豐灃泰混合 009054 詳情 混合型-偏債 06-16 1.3101 1.3101 0.18% -0.39% 8.25% 0.12 黨偉 0.12% 購買
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 014510 詳情 債券型-長債 06-16 1.0689 1.1528 0.01% 0.82% 8.03% 14.86 劉莎莎 等 - 購買
圓信永豐興研A 010064 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1237 1.1237 0.26% -0.20% 7.76% 6.47 鄒維 0.15% 購買
圓信永豐興研C 010065 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1005 1.1005 0.26% -0.41% 7.31% 0.62 鄒維 0.00% 購買
圓信永豐優(yōu)悅生活混合 004959 詳情 混合型-偏股 06-16 1.8557 1.9827 -0.04% -5.03% 6.06% 2.76 黨偉 0.15% 購買
圓信永豐精選回報混合 006564 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1036 1.3586 0.22% -1.10% 5.09% 0.52 鄒維 0.15% 購買
圓信永豐強化收益A 002932 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1521 1.3971 0.02% 1.06% 4.56% 9.22 林錚 0.06% 購買
圓信永豐瑞豐66個月定開債 011101 詳情 債券型-長債 06-16 1.0442 1.1762 0.04% 2.09% 4.28% 62.07 林錚 - 購買
圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A 013878 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.7937 0.7937 0.29% -3.92% 4.28% 0.75 崔長峰 0.12% 購買
圓信永豐強化收益C 002933 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1447 1.3547 0.01% 0.86% 4.14% 0.94 林錚 0.00% 購買
圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C 013879 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.7853 0.7853 0.29% -4.07% 3.97% 0.06 崔長峰 0.00% 購買
圓信永豐興利A 001918 詳情 債券型-長債 06-16 1.0811 1.2671 0.01% 1.54% 3.79% 0.01 許燕 0.08% 購買
圓信永豐興利C 001919 詳情 債券型-長債 06-16 1.0861 1.2651 0.01% 1.37% 3.56% 0.11 許燕 0.00% 購買
圓信永豐致優(yōu)混合A 008245 詳情 混合型-偏股 06-16 1.8289 1.8289 -0.08% -1.66% 3.26% 2.84 陳臣 等 0.15% 購買
圓信永豐興益三個月定開債 015284 詳情 債券型-長債 06-16 1.0235 1.0765 0.02% 1.18% 3.22% 0.51 劉莎莎 等 0.05% 購買
圓信永豐優(yōu)選價值A 008311 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1286 1.1286 -0.06% -2.09% 3.12% 0.92 陳臣 0.15% 購買
圓信永豐雙利A 000824 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7816 2.5576 0.00% -1.88% 3.02% 3.88 陳臣 0.15% 購買
圓信永豐興瑞定開債 005436 詳情 債券型-長債 06-16 1.1071 1.3166 0.02% 0.74% 2.88% 17.33 林錚 等 - 購買
圓信永豐致優(yōu)混合C 008246 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7742 1.7742 -0.08% -1.85% 2.85% 0.49 陳臣 等 0.00% 購買
圓信永豐興利E 020122 詳情 債券型-長債 06-16 1.0811 1.0811 0.01% 1.54% 2.51% 0.00 許燕 - 購買
圓信永豐研究精選混合A 009847 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9153 0.9153 -0.01% -5.19% 2.42% 0.79 汪萍 0.15% 購買
圓信永豐優(yōu)選價值C 008312 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0773 1.0773 -0.07% -2.48% 2.29% 0.07 陳臣 0.00% 購買
圓信永豐興融A 002073 詳情 債券型-長債 06-16 1.0506 1.4097 0.01% 0.74% 2.22% 17.57 林錚 0.08% 購買
圓信永豐豐和A 008067 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1476 1.1476 0.00% 0.71% 2.22% 6.05 劉莎莎 0.04% 購買
圓信永豐雙利C 000825 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7598 2.4325 0.00% -2.29% 2.16% 0.24 陳臣 0.00% 購買
圓信永豐瑞盈債券A 020815 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0256 1.0256 0.08% 0.18% 2.08% 0.32 許燕 等 0.06% 購買
圓信永豐研究精選混合C 009848 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8959 0.8959 -0.01% -5.39% 2.00% 0.04 汪萍 0.00% 購買
圓信永豐高端制造混合 006969 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7014 1.7014 0.56% -7.09% 1.92% 0.52 黨偉 0.15% 購買
圓信永豐瑞盈債券C 020832 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0235 1.0235 0.09% 0.09% 1.89% 0.31 許燕 等 0.00% 購買
圓信永豐興融C 002074 詳情 債券型-長債 06-16 1.0382 1.3796 0.01% 0.54% 1.81% 0.02 林錚 0.00% 購買
圓信永豐豐和C 008068 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1243 1.1243 0.00% 0.52% 1.81% 2.49 劉莎莎 0.00% 購買
圓信永豐優(yōu)享生活 004958 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6667 2.0267 0.21% -6.08% 1.64% 5.01 汪萍 0.15% 購買
圓信永豐優(yōu)加生活 001736 詳情 股票型 06-16 2.8450 2.8450 -0.07% -3.23% 0.76% 14.22 陳臣 0.15% 購買
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022024 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0084 1.0084 0.01% 0.16% - 0.12 劉莎莎 等 0.00% 購買
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022022 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0090 1.0090 0.01% 0.20% - 20.05 劉莎莎 等 0.05% 購買
圓信永豐豐和E 022652 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1477 1.1477 0.00% 0.72% - 0.52 劉莎莎 0.00% 購買
圓信永豐醫(yī)藥健康C 023103 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0547 2.0547 -0.68% - - 1.86 肖世源 0.00% 購買
圓信永豐強化收益E 024094 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1520 1.1520 0.02% - - - 林錚 - 購買
圓信永豐瑞盈債券E 024008 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0256 1.0256 0.10% - - - 許燕 等 - 購買
圓信永豐興和60天滾動持有債券C 023132 詳情 債券型-長債 06-16 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.93 許燕 等 0.00% 購買
圓信永豐興和60天滾動持有債券A 023131 詳情 債券型-長債 06-16 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.13 許燕 等 0.02% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
圓信永豐豐潤貨幣B 004179 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.7958 1.6700% 1.65% 1.64% 0.40% 82.83 林錚 等 0.00% 購買
圓信永豐豐潤貨幣A 004178 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.7303 1.4140% 1.39% 1.38% 0.33% 0.02 林錚 等 0.00% 購買