圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-08-13 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 83,200.12 | -449.08 | -82,196.37 | 55,875.99 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 41,971.54 | 0.84 | 20,640.19 | 40,813.22 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2,428.73 | - | 1,000.36 | 1,150.79 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 35,333.24 | - | 17,558.11 | 35,143.10 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -236,895.43 | -2,050.14 | -262,592.97 | 25,539.92 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -296,645.90 | - | -294,296.67 | -30,307.61 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 43,838.87 | - | 21,813.38 | 37,305.32 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 336.71 | - | 131.09 | 420.39 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 15,574.89 | - | 9,759.24 | 18,121.81 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 276,954.78 | 1,600.23 | 158,998.66 | -11,122.55 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,169.22 | - | 757.75 | 645.40 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 35,681.55 | 0.07 | 19,814.07 | 50,602.24 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 18,905.10 | - | 10,741.84 | 29,863.19 |
| 2.托管費 | 詳情 | 3,947.73 | - | 2,206.10 | 5,478.34 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 323.55 | - | 141.84 | 455.17 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 11,896.68 | 0.01 | 6,335.06 | 14,060.87 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 11,896.68 | - | 6,335.06 | 14,060.87 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 531.75 | 0.06 | 340.27 | 676.48 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 47,518.57 | -449.15 | -102,010.43 | 5,273.75 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 47,518.57 | -449.15 | -102,010.43 | 5,273.75 |
數(shù)據(jù)加載中...