中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 571.68 201.43 35.23% 57.55 10.07% 0.85 0.15% 62.74 10.97%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 571.68 201.43 35.23% 57.55 10.07% 0.85 0.15% 62.74 10.97%
3 000738 中信建投貨幣 詳情 202.88 89.07 43.90% 26.99 13.30% - - 67.48 33.26%
4 000804 中信建投穩(wěn)利保本 詳情 216.49 139.80 64.58% 23.30 10.76% 14.38 6.64% - -

中信建投基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 223.18 90.08 40.36% 25.74 11.53% 0.56 0.25% 28.07 12.58%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 223.18 90.08 40.36% 25.74 11.53% 0.56 0.25% 28.07 12.58%