中信建投基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 82.61 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 46,594.10 | 48,972.70 | 29,331.16 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 537.79 | 554.59 | 777.44 | 0.05 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 7,289,591.73 | 5,344,178.54 | 4,739,047.79 | 354.85 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 681,945.91 | 663,575.38 | 844,664.16 | - |
| 基金投資 | 詳情 | 9,298.88 | 10,695.95 | 9,830.64 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 6,598,346.95 | 4,669,907.21 | 3,884,552.99 | 354.85 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 903,825.77 | 822,346.72 | 542,108.09 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 9,802.86 | 8,008.29 | 25,627.11 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 0.11 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 101,818.73 | 23,600.61 | 26,357.02 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 351.42 | 0.08 | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 9,908,285.04 | 7,782,151.43 | 6,894,165.58 | 437.51 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,371,100.01 | 899,407.89 | 868,758.61 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 13,223.15 | 8,595.75 | 37,344.77 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 10,043.35 | 6,486.31 | 9,552.29 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2,285.14 | 2,072.93 | 1,911.59 | 0.14 |
| 應付托管費 | 詳情 | 597.24 | 537.67 | 446.49 | 0.03 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 475.49 | 416.27 | 352.38 | 0.05 |
| 應付稅費 | 詳情 | 410.56 | 356.07 | 412.80 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 144.99 | 325.45 | 398.12 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1,553.84 | 1,171.62 | 1,575.68 | 2.72 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,399,833.76 | 919,369.97 | 920,752.73 | 2.93 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 8,237,487.92 | 6,741,979.08 | 5,833,944.71 | 428.43 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 8,508,451.28 | 6,862,781.47 | 5,973,412.85 | 434.58 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 9,908,285.04 | 7,782,151.43 | 6,894,165.58 | 437.51 |
數(shù)據(jù)加載中...