廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
2 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
3 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
4 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 2,122.78 1,011.31 47.64% 210.69 9.93% 827.85 39.00% - -
5 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 1,879.12 904.97 48.16% 135.75 7.22% 727.02 38.69% - -
6 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
7 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
8 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
9 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
10 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
11 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
12 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
13 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
14 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
15 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
16 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
17 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
2 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
3 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 1,356.55 643.99 47.47% 134.16 9.89% 564.12 41.59% - -
4 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 223.06 97.42 43.67% 14.61 6.55% 106.99 47.97% - -
5 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
6 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
7 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
8 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
9 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%