廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 58,078.81 | 26,888.65 | 3,222.36 | 7,668.48 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 22,819.88 | 11,060.68 | 16,534.53 | 7,693.14 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 21,586.31 | 10,209.18 | 14,546.11 | 6,650.30 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 25,902.88 | 587.08 | -7,911.12 | -2,957.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -7,538.05 | -14,546.28 | -38,138.59 | -19,375.32 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -73.33 | -117.16 | -233.46 | 38.43 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 28,898.83 | 12,667.63 | 26,602.27 | 14,117.56 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 385.85 | 189.63 | 52.12 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -159.54 | -26.09 | -15.61 | -11.22 |
| 股利收益 | 詳情 | 4,389.12 | 2,419.35 | 3,822.15 | 2,272.70 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 9,395.26 | 15,255.33 | -5,447.11 | 2,883.11 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -43.50 | -17.58 | -0.41 | 13.81 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4.30 | 3.13 | 46.46 | 36.28 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 31,406.65 | 13,379.63 | 26,204.99 | 13,103.18 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 22,403.76 | 9,594.00 | 18,152.55 | 9,263.13 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,535.99 | 682.59 | 1,423.71 | 745.73 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 5,725.76 | 2,400.48 | 4,295.18 | 2,154.00 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,521.45 | 589.77 | 2,106.88 | 819.75 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,521.45 | 589.77 | 2,106.88 | 819.75 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 200.26 | 104.03 | 193.65 | 95.03 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,672.16 | 13,509.02 | -22,982.63 | -5,434.70 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,672.16 | 13,509.02 | -22,982.63 | -5,434.70 |
數(shù)據(jù)加載中...