廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 870017 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0582 2.0086 -1.06% 17.77% 22.07% 1.10 張冰靈 0.10% 購(gòu)買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9057 1.1370 -0.26% 5.79% 5.68% 2.66 宋磊 0.10% 購(gòu)買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 873013 詳情 QDII-純債 06-16 1.1246 1.1246 -0.02% 1.03% 5.19% 0.58 駱霖葦 0.08% 購(gòu)買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8816 1.1177 -0.26% 5.48% 5.05% 0.32 宋磊 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 873017 詳情 QDII-純債 06-16 1.1111 1.1111 -0.02% 0.93% 4.93% 0.05 駱霖葦 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 873018 詳情 QDII-純債 06-16 0.1567 0.1570 0.00% 1.16% 4.26% 0.58 駱霖葦 - 購(gòu)買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 873021 詳情 QDII-純債 06-16 0.1548 0.1548 0.00% 1.04% 4.03% 0.05 駱霖葦 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 872027 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0606 1.0606 0.04% 1.41% 3.99% 0.52 駱霖葦 等 0.05% 購(gòu)買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 872028 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0533 1.0533 0.04% 1.27% 3.67% 0.95 駱霖葦 等 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 870004 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0148 2.3179 -0.16% 1.50% 3.46% 0.86 呂琪 0.08% 購(gòu)買
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9567 1.1201 -1.51% 7.24% 3.38% 0.63 焦陽(yáng) 0.10% 購(gòu)買
廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 871003 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1316 4.1759 -0.01% 0.54% 3.16% 4.03 劉文靚 0.10% 購(gòu)買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 872030 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0024 2.2971 -0.16% 1.29% 3.04% 0.02 呂琪 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 872031 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.3176 1.6546 0.03% 1.36% 2.83% 1.29 駱霖葦 等 0.03% 購(gòu)買
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9443 1.1077 -1.51% 6.93% 2.76% 0.33 焦陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 872032 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.3094 1.6464 0.02% 1.23% 2.56% 1.09 駱霖葦 等 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1410 0.9393 0.01% 0.98% 1.77% 0.05 潘浩祥 0.04% 購(gòu)買
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1635 1.1635 0.02% 0.98% 1.77% 0.07 潘浩祥 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1262 1.1262 0.01% 0.86% 1.51% 0.56 潘浩祥 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0343 1.2960 0.10% 0.50% 1.16% 0.87 駱霖葦 等 0.05% 購(gòu)買
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0170 1.2821 0.09% 0.35% 0.85% 1.84 駱霖葦 等 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 870005 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6701 1.0121 0.07% -0.59% 0.07% 5.54 劉文靚 1.00% 購(gòu)買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 872021 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6542 0.9906 0.08% -0.88% -0.52% 0.59 劉文靚 0.00% 購(gòu)買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 873002 詳情 QDII-純債 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 駱霖葦 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 872020 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 劉文靚 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 872029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 - - - - - - - 呂琪 - 購(gòu)買
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 詳情 債券型-中短債 - - - - - - - 潘浩祥 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦陽(yáng) - 購(gòu)買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 870007 詳情 債券型-混合一級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購(gòu)買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 879998 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2147 0.7570% 0.76% 0.75% 0.19% 283.72 黃靜 等 - 購(gòu)買