廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 3,229.58 2,278.36 70.55% 273.40 8.47% 590.76 18.29% 76.84 2.38%
2 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 4,413.43 1,831.66 41.50% 457.91 10.38% 145.23 3.29% 729.76 16.54%
3 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 3,113.10 938.58 30.15% 281.57 9.04% 1,670.91 53.67% 130.23 4.18%
4 870012 廣發(fā)資管睿利3年定開債 詳情 377.93 175.03 46.31% 57.30 15.16% 2.81 0.74% 1.98 0.52%
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 517.04 234.92 45.43% 39.15 7.57% 4.29 0.83% 139.27 26.94%
6 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 895.88 537.99 60.05% 112.08 12.51% 200.86 22.42% - -
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 2,855.62 1,335.71 46.77% 200.36 7.02% 1,218.19 42.66% - -
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 4,413.43 1,831.66 41.50% 457.91 10.38% 145.23 3.29% 729.76 16.54%
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 4,413.43 1,831.66 41.50% 457.91 10.38% 145.23 3.29% 729.76 16.54%
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 517.04 234.92 45.43% 39.15 7.57% 4.29 0.83% 139.27 26.94%
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 517.04 234.92 45.43% 39.15 7.57% 4.29 0.83% 139.27 26.94%
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 517.04 234.92 45.43% 39.15 7.57% 4.29 0.83% 139.27 26.94%
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 3,113.10 938.58 30.15% 281.57 9.04% 1,670.91 53.67% 130.23 4.18%
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 3,113.10 938.58 30.15% 281.57 9.04% 1,670.91 53.67% 130.23 4.18%
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 3,229.58 2,278.36 70.55% 273.40 8.47% 590.76 18.29% 76.84 2.38%
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 3,229.58 2,278.36 70.55% 273.40 8.47% 590.76 18.29% 76.84 2.38%
17 872022 廣發(fā)資管睿利3年定開債A 詳情 377.93 175.03 46.31% 57.30 15.16% 2.81 0.74% 1.98 0.52%
18 872023 廣發(fā)資管睿利3年定開債B 詳情 377.93 175.03 46.31% 57.30 15.16% 2.81 0.74% 1.98 0.52%
19 872024 廣發(fā)資管睿利3年定開債C 詳情 377.93 175.03 46.31% 57.30 15.16% 2.81 0.74% 1.98 0.52%
20 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 82.45 38.33 46.49% 28.11 34.09% - - 10.35 12.55%
21 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 82.45 38.33 46.49% 28.11 34.09% - - 10.35 12.55%
22 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 82.45 38.33 46.49% 28.11 34.09% - - 10.35 12.55%
23 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 82.45 38.33 46.49% 28.11 34.09% - - 10.35 12.55%
24 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 82.45 38.33 46.49% 28.11 34.09% - - 10.35 12.55%

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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 304.41 169.72 55.76% 20.37 6.69% 107.71 35.38% 5.11 1.68%
2 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 2,746.04 1,181.22 43.02% 295.30 10.75% 77.66 2.83% 515.01 18.75%
3 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 1,112.55 353.12 31.74% 105.94 9.52% 555.48 49.93% 50.21 4.51%
4 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 66.48 23.90 35.95% 3.98 5.99% 0.28 0.42% 17.18 25.85%
5 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 528.05 312.95 59.26% 65.20 12.35% 111.99 21.21% - -
6 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 1,468.13 717.08 48.84% 107.56 7.33% 579.64 39.48% - -
7 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 2,746.04 1,181.22 43.02% 295.30 10.75% 77.66 2.83% 515.01 18.75%
8 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 2,746.04 1,181.22 43.02% 295.30 10.75% 77.66 2.83% 515.01 18.75%
9 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 66.48 23.90 35.95% 3.98 5.99% 0.28 0.42% 17.18 25.85%
10 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 66.48 23.90 35.95% 3.98 5.99% 0.28 0.42% 17.18 25.85%
11 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 66.48 23.90 35.95% 3.98 5.99% 0.28 0.42% 17.18 25.85%
12 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 1,112.55 353.12 31.74% 105.94 9.52% 555.48 49.93% 50.21 4.51%
13 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 1,112.55 353.12 31.74% 105.94 9.52% 555.48 49.93% 50.21 4.51%
14 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 304.41 169.72 55.76% 20.37 6.69% 107.71 35.38% 5.11 1.68%
15 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 304.41 169.72 55.76% 20.37 6.69% 107.71 35.38% 5.11 1.68%
16 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 29.43 13.78 46.82% 10.10 34.33% - - 3.67 12.48%
17 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 29.43 13.78 46.82% 10.10 34.33% - - 3.67 12.48%
18 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 29.43 13.78 46.82% 10.10 34.33% - - 3.67 12.48%
19 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 29.43 13.78 46.82% 10.10 34.33% - - 3.67 12.48%
20 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 29.43 13.78 46.82% 10.10 34.33% - - 3.67 12.48%

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