廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
3 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
4 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
6 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 364.61 288.34 79.08% 60.07 16.48% - - - -
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 1,060.38 906.86 85.52% 136.03 12.83% - - - -
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
17 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
18 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
19 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 1,981.87 1,485.75 74.97% 82.54 4.16% - - 247.63 12.49%
20 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
21 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
22 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
23 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
24 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
3 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
4 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
6 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 204.84 163.12 79.63% 33.98 16.59% - - - -
7 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 544.37 465.83 85.57% 69.87 12.84% - - - -
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
17 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
18 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
19 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
20 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
21 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
22 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
23 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%

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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2022年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-03-21

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 870012 廣發(fā)資管睿利3年定開債 詳情 0.09 - - - - - - - -
2 872022 廣發(fā)資管睿利3年定開債A 詳情 0.09 - - - - - - - -
3 872023 廣發(fā)資管睿利3年定開債B 詳情 0.09 - - - - - - - -
4 872024 廣發(fā)資管睿利3年定開債C 詳情 0.09 - - - - - - - -