廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 151.47 119.60 78.96% 12.75 8.42% - - 2.96 1.96%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 2,075.51 1,778.28 85.68% 213.39 10.28% - - 63.85 3.08%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 231.20 173.36 74.98% 28.89 12.50% - - 25.03 10.83%
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 94.68 35.81 37.82% 5.97 6.30% - - 0.00 0.00%
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 858.86 383.27 44.63% 95.82 11.16% - - 114.07 13.28%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 485.88 328.47 67.60% 97.00 19.96% - - 39.53 8.14%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 252.98 80.69 31.89% 13.45 5.32% - - 54.16 21.41%
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 251.36 194.54 77.39% 40.53 16.12% - - - -
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 809.45 677.61 83.71% 101.64 12.56% - - - -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 858.86 383.27 44.63% 95.82 11.16% - - 114.07 13.28%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 858.86 383.27 44.63% 95.82 11.16% - - 114.07 13.28%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 252.98 80.69 31.89% 13.45 5.32% - - 54.16 21.41%
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 252.98 80.69 31.89% 13.45 5.32% - - 54.16 21.41%
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 252.98 80.69 31.89% 13.45 5.32% - - 54.16 21.41%
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 485.88 328.47 67.60% 97.00 19.96% - - 39.53 8.14%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 485.88 328.47 67.60% 97.00 19.96% - - 39.53 8.14%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 2,075.51 1,778.28 85.68% 213.39 10.28% - - 63.85 3.08%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 2,075.51 1,778.28 85.68% 213.39 10.28% - - 63.85 3.08%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 231.20 173.36 74.98% 28.89 12.50% - - 25.03 10.83%
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 231.20 173.36 74.98% 28.89 12.50% - - 25.03 10.83%
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 6.69 2.09 31.32% 0.17 2.61% - - 0.10 1.45%
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 6.69 2.09 31.32% 0.17 2.61% - - 0.10 1.45%
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 151.47 119.60 78.96% 12.75 8.42% - - 2.96 1.96%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 151.47 119.60 78.96% 12.75 8.42% - - 2.96 1.96%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 94.68 35.81 37.82% 5.97 6.30% - - 0.00 0.00%
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 94.68 35.81 37.82% 5.97 6.30% - - 0.00 0.00%
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 20,927.06 14,356.08 68.60% 797.56 3.81% - - 3,987.80 19.06%
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 59.85 22.74 38.00% 16.53 27.63% - - 7.68 12.84%
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 59.85 22.74 38.00% 16.53 27.63% - - 7.68 12.84%
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 59.85 22.74 38.00% 16.53 27.63% - - 7.68 12.84%
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 59.85 22.74 38.00% 16.53 27.63% - - 7.68 12.84%
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 59.85 22.74 38.00% 16.53 27.63% - - 7.68 12.84%
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 6.69 2.09 31.32% 0.17 2.61% - - 0.10 1.45%

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 79.45 62.75 78.98% 6.78 8.54% - - 1.66 2.09%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 1,203.70 1,032.88 85.81% 123.95 10.30% - - 36.72 3.05%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 79.71 59.57 74.74% 9.93 12.46% - - 9.22 11.57%
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 34.53 14.20 41.13% 2.37 6.86% - - 0.00 0.00%
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 501.06 212.50 42.41% 53.13 10.60% - - 64.15 12.80%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 286.10 194.54 68.00% 56.82 19.86% - - 23.42 8.18%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 144.63 48.98 33.87% 8.16 5.64% - - 31.24 21.60%
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 137.60 106.81 77.63% 22.25 16.17% - - - -
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 455.83 377.74 82.87% 56.66 12.43% - - - -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 501.06 212.50 42.41% 53.13 10.60% - - 64.15 12.80%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 501.06 212.50 42.41% 53.13 10.60% - - 64.15 12.80%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 144.63 48.98 33.87% 8.16 5.64% - - 31.24 21.60%
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 144.63 48.98 33.87% 8.16 5.64% - - 31.24 21.60%
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 144.63 48.98 33.87% 8.16 5.64% - - 31.24 21.60%
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 286.10 194.54 68.00% 56.82 19.86% - - 23.42 8.18%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 286.10 194.54 68.00% 56.82 19.86% - - 23.42 8.18%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 1,203.70 1,032.88 85.81% 123.95 10.30% - - 36.72 3.05%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 1,203.70 1,032.88 85.81% 123.95 10.30% - - 36.72 3.05%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 79.71 59.57 74.74% 9.93 12.46% - - 9.22 11.57%
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 79.71 59.57 74.74% 9.93 12.46% - - 9.22 11.57%
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 2.31 0.76 33.12% 0.06 2.76% - - 0.00 0.01%
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 2.31 0.76 33.12% 0.06 2.76% - - 0.00 0.01%
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 79.45 62.75 78.98% 6.78 8.54% - - 1.66 2.09%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 79.45 62.75 78.98% 6.78 8.54% - - 1.66 2.09%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 34.53 14.20 41.13% 2.37 6.86% - - 0.00 0.00%
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 34.53 14.20 41.13% 2.37 6.86% - - 0.00 0.00%
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 10,146.48 7,140.14 70.37% 396.67 3.91% - - 1,983.37 19.55%
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 31.81 12.25 38.50% 8.94 28.11% - - 4.22 13.26%
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 31.81 12.25 38.50% 8.94 28.11% - - 4.22 13.26%
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 31.81 12.25 38.50% 8.94 28.11% - - 4.22 13.26%
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 31.81 12.25 38.50% 8.94 28.11% - - 4.22 13.26%
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 31.81 12.25 38.50% 8.94 28.11% - - 4.22 13.26%
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 2.31 0.76 33.12% 0.06 2.76% - - 0.00 0.01%

顯示全部基金明細(xì)>>