紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

紅土創(chuàng)新基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 546.50 452.93 82.88% 75.49 13.81% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 1,773.00 1,070.86 60.40% 162.25 9.15% - - 48.06 2.71%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 1,773.00 1,070.86 60.40% 162.25 9.15% - - 48.06 2.71%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 658.58 243.25 36.94% 81.08 12.31% - - 47.97 7.28%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 658.58 243.25 36.94% 81.08 12.31% - - 47.97 7.28%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 詳情 1,041.54 611.28 58.69% 101.88 9.78% - - 13.16 1.26%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 詳情 1,041.54 611.28 58.69% 101.88 9.78% - - 13.16 1.26%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 557.28 467.87 83.96% 77.98 13.99% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 180.97 90.96 50.26% 22.74 12.57% - - 25.16 13.90%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 180.97 90.96 50.26% 22.74 12.57% - - 25.16 13.90%
11 006783 紅土創(chuàng)新中證500增強A 詳情 63.98 37.11 58.01% 6.96 10.88% - - 5.62 8.79%
12 006784 紅土創(chuàng)新中證500增強C 詳情 63.98 37.11 58.01% 6.96 10.88% - - 5.62 8.79%
13 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 詳情 233.99 118.79 50.77% 19.80 8.46% - - 15.64 6.69%
14 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 詳情 233.99 118.79 50.77% 19.80 8.46% - - 15.64 6.69%
15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 852.33 308.04 36.14% 102.68 12.05% - - 95.26 11.18%
16 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 852.33 308.04 36.14% 102.68 12.05% - - 95.26 11.18%
17 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 詳情 522.81 409.95 78.41% 68.33 13.07% - - 25.78 4.93%
18 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 184.66 149.26 80.83% 24.88 13.47% - - - -
19 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 詳情 522.81 409.95 78.41% 68.33 13.07% - - 25.78 4.93%
20 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合發(fā)起式 詳情 276.89 228.42 82.49% 30.46 11.00% - - - -
21 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 171.67 63.75 37.13% 21.25 12.38% - - 1.04 0.61%
22 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 171.67 63.75 37.13% 21.25 12.38% - - 1.04 0.61%
23 015844 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 詳情 215.18 98.23 45.65% 32.74 15.22% - - 1.03 0.48%
24 015845 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 詳情 215.18 98.23 45.65% 32.74 15.22% - - 1.03 0.48%
25 016005 紅土創(chuàng)新添利債券A 詳情 120.42 61.54 51.10% 15.38 12.78% - - 22.91 19.03%
26 016006 紅土創(chuàng)新添利債券C 詳情 120.42 61.54 51.10% 15.38 12.78% - - 22.91 19.03%
27 016107 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 詳情 171.67 63.75 37.13% 21.25 12.38% - - 1.04 0.61%
28 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 169.10 129.46 76.56% 21.58 12.76% - - - -
29 501201 紅土科技創(chuàng)新3年封閉混合 詳情 746.22 624.11 83.64% 104.02 13.94% - - - -

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紅土創(chuàng)新基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 273.38 226.66 82.91% 37.78 13.82% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 962.93 526.37 54.66% 79.75 8.28% - - 27.49 2.86%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 962.93 526.37 54.66% 79.75 8.28% - - 27.49 2.86%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 342.24 119.31 34.86% 39.77 11.62% - - 23.01 6.72%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 342.24 119.31 34.86% 39.77 11.62% - - 23.01 6.72%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 詳情 454.24 245.29 54.00% 40.88 9.00% - - 2.65 0.58%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 詳情 454.24 245.29 54.00% 40.88 9.00% - - 2.65 0.58%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 281.27 233.26 82.93% 38.88 13.82% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 77.90 37.44 48.06% 9.36 12.02% - - 10.70 13.74%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 77.90 37.44 48.06% 9.36 12.02% - - 10.70 13.74%
11 006783 紅土創(chuàng)新中證500增強A 詳情 36.12 20.28 56.15% 3.80 10.53% - - 3.39 9.39%
12 006784 紅土創(chuàng)新中證500增強C 詳情 36.12 20.28 56.15% 3.80 10.53% - - 3.39 9.39%
13 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 詳情 148.36 77.85 52.47% 12.97 8.75% - - 10.68 7.20%
14 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 詳情 148.36 77.85 52.47% 12.97 8.75% - - 10.68 7.20%
15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 306.68 103.83 33.86% 34.61 11.29% - - 32.68 10.66%
16 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 306.68 103.83 33.86% 34.61 11.29% - - 32.68 10.66%
17 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 詳情 298.99 234.86 78.55% 39.14 13.09% - - 15.68 5.25%
18 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 49.57 35.12 70.85% 5.85 11.81% - - - -
19 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 詳情 298.99 234.86 78.55% 39.14 13.09% - - 15.68 5.25%
20 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合發(fā)起式 詳情 142.00 117.41 82.68% 15.65 11.02% - - - -
21 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 64.66 24.50 37.89% 8.17 12.63% - - 0.64 0.99%
22 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 64.66 24.50 37.89% 8.17 12.63% - - 0.64 0.99%
23 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 79.92 60.83 76.11% 10.14 12.69% - - - -
24 180301 紅土鹽田港REIT 詳情 168.63 138.49 82.13% 9.23 5.48% - - - -
25 501201 紅土科技創(chuàng)新3年封閉混合 詳情 363.00 303.45 83.60% 50.58 13.93% - - - -

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紅土創(chuàng)新基金 2022年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-03-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006698 紅土創(chuàng)新滬深300增強A 詳情 -6.52 - - - - 3.94 -60.33% - -
2 006699 紅土創(chuàng)新滬深300增強C 詳情 -6.52 - - - - 3.94 -60.33% - -