紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

紅土創(chuàng)新基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 424.90 348.69 82.06% 58.11 13.68% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 1,637.57 1,011.89 61.79% 153.32 9.36% - - 38.20 2.33%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 1,637.57 1,011.89 61.79% 153.32 9.36% - - 38.20 2.33%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 887.82 328.46 37.00% 109.49 12.33% - - 67.86 7.64%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 887.82 328.46 37.00% 109.49 12.33% - - 67.86 7.64%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 詳情 896.87 502.27 56.00% 83.71 9.33% - - 17.18 1.92%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 詳情 896.87 502.27 56.00% 83.71 9.33% - - 17.18 1.92%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 431.27 353.93 82.07% 58.99 13.68% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 162.67 78.57 48.30% 19.64 12.07% - - 19.96 12.27%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 162.67 78.57 48.30% 19.64 12.07% - - 19.96 12.27%
11 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 詳情 490.58 274.32 55.92% 45.72 9.32% - - 40.71 8.30%
12 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 詳情 490.58 274.32 55.92% 45.72 9.32% - - 40.71 8.30%
13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 1,061.49 317.34 29.90% 105.78 9.97% - - 99.94 9.42%
14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 1,061.49 317.34 29.90% 105.78 9.97% - - 99.94 9.42%
15 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 詳情 345.20 267.71 77.55% 44.62 12.93% - - 14.84 4.30%
16 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 1,311.57 1,107.37 84.43% 184.56 14.07% - - - -
17 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 詳情 345.20 267.71 77.55% 44.62 12.93% - - 14.84 4.30%
18 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合發(fā)起式 詳情 219.98 178.19 81.00% 23.76 10.80% - - - -
19 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
20 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
21 015844 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 詳情 1,309.12 448.79 34.28% 150.37 11.49% - - 2.45 0.19%
22 015845 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 詳情 1,309.12 448.79 34.28% 150.37 11.49% - - 2.45 0.19%
23 016005 紅土創(chuàng)新添利債券A 詳情 137.39 58.37 42.48% 14.59 10.62% - - 21.78 15.85%
24 016006 紅土創(chuàng)新添利債券C 詳情 137.39 58.37 42.48% 14.59 10.62% - - 21.78 15.85%
25 016107 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 詳情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 詳情 218.69 104.57 47.82% 26.14 11.95% - - 16.75 7.66%
27 016845 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C 詳情 218.69 104.57 47.82% 26.14 11.95% - - 16.75 7.66%
28 017509 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 詳情 211.70 62.91 29.71% 20.97 9.90% - - 0.84 0.40%
29 017510 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 詳情 211.70 62.91 29.71% 20.97 9.90% - - 0.84 0.40%
30 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 1,227.36 347.99 28.35% 87.00 7.09% - - 347.99 28.35%
31 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 132.03 99.40 75.29% 16.57 12.55% - - - -
32 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 詳情 480.89 395.83 82.31% 65.97 13.72% - - - -

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紅土創(chuàng)新基金 2023年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-07-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006783 紅土創(chuàng)新中證500增強A 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 006784 紅土創(chuàng)新中證500增強C 詳情 0.01 - - - - - - - -

紅土創(chuàng)新基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 247.04 204.07 82.61% 34.01 13.77% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 894.32 562.85 62.94% 85.28 9.54% - - 20.78 2.32%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 894.32 562.85 62.94% 85.28 9.54% - - 20.78 2.32%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 421.53 149.82 35.54% 49.94 11.85% - - 31.64 7.51%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 421.53 149.82 35.54% 49.94 11.85% - - 31.64 7.51%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 詳情 411.56 228.90 55.62% 38.15 9.27% - - 9.20 2.24%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 詳情 411.56 228.90 55.62% 38.15 9.27% - - 9.20 2.24%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 246.32 203.33 82.55% 33.89 13.76% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 87.56 42.36 48.38% 10.59 12.09% - - 10.93 12.48%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 87.56 42.36 48.38% 10.59 12.09% - - 10.93 12.48%
11 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 詳情 92.93 37.54 40.40% 6.26 6.73% - - 5.02 5.40%
12 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 詳情 92.93 37.54 40.40% 6.26 6.73% - - 5.02 5.40%
13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 361.59 114.66 31.71% 38.22 10.57% - - 36.43 10.07%
14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 361.59 114.66 31.71% 38.22 10.57% - - 36.43 10.07%
15 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 詳情 193.64 151.09 78.03% 25.18 13.00% - - 8.41 4.35%
16 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 587.56 495.54 84.34% 82.59 14.06% - - - -
17 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 詳情 193.64 151.09 78.03% 25.18 13.00% - - 8.41 4.35%
18 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合發(fā)起式 詳情 119.36 97.44 81.63% 12.99 10.88% - - - -
19 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
20 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
21 015844 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 詳情 349.06 144.16 41.30% 48.82 13.99% - - 2.42 0.69%
22 015845 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 詳情 349.06 144.16 41.30% 48.82 13.99% - - 2.42 0.69%
23 016005 紅土創(chuàng)新添利債券A 詳情 100.95 41.76 41.37% 10.44 10.34% - - 15.33 15.19%
24 016006 紅土創(chuàng)新添利債券C 詳情 100.95 41.76 41.37% 10.44 10.34% - - 15.33 15.19%
25 016107 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 詳情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 詳情 95.35 48.43 50.79% 12.11 12.70% - - 7.62 7.99%
27 016845 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C 詳情 95.35 48.43 50.79% 12.11 12.70% - - 7.62 7.99%
28 017509 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 詳情 40.93 13.34 32.59% 4.45 10.86% - - 0.54 1.31%
29 017510 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 詳情 40.93 13.34 32.59% 4.45 10.86% - - 0.54 1.31%
30 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 71.91 56.54 78.63% 9.42 13.10% - - - -
31 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 詳情 329.45 274.70 83.38% 45.78 13.90% - - - -

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