長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)江證券(上海)資管 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 114.33 | 80.92 | 70.78% | 16.18 | 14.16% | 5.60 | 4.90% | - | - |
| 2 | 003363 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A | 詳情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |
| 3 | 003364 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B | 詳情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |
| 4 | 003365 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C | 詳情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |