長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,032.08 | - | 18.52 | 5,077.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | 100.00 | - | 2.79 | 74.17 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,933,294.95 | 2,196.96 | 307.19 | 1,757,048.27 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 129,149.10 | - | - | 127,713.33 |
| 基金投資 | 詳情 | 3,618.16 | 2,196.96 | - | 9,772.91 |
| 債券投資 | 詳情 | 1,781,421.01 | - | 307.19 | 1,600,784.52 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 19,106.69 | - | - | 18,777.52 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 152,756.14 | - | - | 133,558.32 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,673.20 | 707.88 | 411.41 | 1,924.10 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | 14.04 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 2,490.50 | - | - | 2,037.95 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 200.04 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 | 2,747,749.98 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 327,810.68 | - | - | 356,321.41 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 3,796.40 | - | - | 1,556.44 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,704.26 | 512.96 | 105.83 | 1,612.55 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,004.99 | 2.26 | 0.40 | 888.91 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 197.02 | 0.28 | 0.08 | 181.79 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 90.14 | 0.17 | 0.02 | 79.33 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 40.22 | - | 0.01 | 41.77 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 175.21 | - | - | 206.26 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 978.66 | 7.97 | 0.95 | 840.58 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 335,797.58 | 523.65 | 107.29 | 361,729.03 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,596,598.82 | 3,513.12 | 1,723.43 | 2,359,658.16 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,652,733.74 | 3,591.75 | 1,548.25 | 2,386,020.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 | 2,747,749.98 |
數(shù)據(jù)加載中...