長江證券(上海)資產管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-08-20 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 93,447.80 | 0.08 | 1.77 | 36,747.94 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 23,396.63 | 0.07 | 0.23 | 11,629.69 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 6,835.24 | - | - | 3,906.56 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 11,305.14 | - | - | 5,126.23 |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 46,328.91 | 24.30 | -1.80 | 13,967.32 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,348.08 | - | - | -10,432.78 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -192.32 | - | - | -81.53 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 46,374.84 | - | - | 22,431.08 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | 663.52 | - | - | 346.25 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -25.89 | - | - | -25.15 |
| 股利收益 | 詳情 | 2,856.85 | - | - | 1,729.44 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 23,255.49 | -24.30 | 3.35 | 10,808.23 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 466.77 | 0.01 | - | 342.71 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 23,895.68 | - | 0.00 | 11,631.54 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 10,586.08 | - | - | 5,085.91 |
| 2.托管費 | 詳情 | 2,118.39 | - | - | 1,018.64 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 932.90 | - | - | 443.89 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,389.35 | - | - | 3,327.39 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 6,389.35 | - | - | 3,327.39 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 3,818.04 | - | - | 1,729.15 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 69,552.11 | 0.08 | 1.77 | 25,116.41 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 69,552.11 | 0.08 | 1.77 | 25,116.41 |
數據加載中...