德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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德邦證券資管 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 詳情 445.95 126.99 28.48% 31.75 7.12% - - 21.63 4.85%
2 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 詳情 445.95 126.99 28.48% 31.75 7.12% - - 21.63 4.85%

德邦證券資管 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 詳情 86.47 35.20 40.70% 8.80 10.18% - - 3.81 4.41%
2 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 詳情 86.47 35.20 40.70% 8.80 10.18% - - 3.81 4.41%