德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 101.24 |
| 結算備付金 | 詳情 | 308.66 | 211.81 | 4.62 | 74.86 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.36 | 1.46 | 0.61 | 1.72 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 39,878.05 | 65,950.83 | 56,627.23 | 58,907.32 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 37,113.04 | 60,910.73 | 52,692.51 | 53,719.21 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,765.00 | 5,040.10 | 3,934.73 | 5,188.11 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 7,311.24 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 106.99 | 99.74 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 111.33 | 210.93 | 250.27 | 123.23 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 58.00 | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 47,782.37 | 66,600.80 | 56,981.25 | 59,208.36 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 8,400.50 | 5,181.38 | 750.25 | 9,341.34 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 232.41 | 295.41 | 134.55 | 90.82 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 20.71 | 29.29 | 25.25 | 24.08 |
| 應付托管費 | 詳情 | 5.18 | 7.32 | 6.31 | 6.02 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 1.23 | 1.91 | 1.79 | 1.53 |
| 應付稅費 | 詳情 | 4.60 | 7.94 | 7.53 | 6.51 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 15.42 | 9.09 | 16.35 | 3.86 |
| 負債合計 | 詳情 | 8,680.05 | 5,532.35 | 942.03 | 9,474.16 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 34,256.13 | 54,139.19 | 50,576.08 | 45,879.80 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 39,102.32 | 61,068.45 | 56,039.22 | 49,734.20 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 47,782.37 | 66,600.80 | 56,981.25 | 59,208.36 |
數(shù)據(jù)加載中...