德邦證券資產管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 1,884.85 1,190.02 2,557.10 1,275.40
1.利息收入 詳情 80.09 2.48 12.19 10.55
其中：存款利息收入 詳情 5.91 2.23 3.74 2.29
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 2,063.31 1,356.21 2,203.20 977.29
其中：股票投資收益 詳情 - - - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 1,911.24 1,251.51 1,962.11 853.52
其中：資產支持證券投資收益 詳情 152.08 104.70 241.09 123.77
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 - - - -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -258.57 -168.68 341.67 287.56
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 0.02 - 0.03 -
減：二、費用 詳情 345.76 185.81 306.77 127.35
1.管理人報酬 詳情 105.04 56.03 94.18 43.51
2.托管費 詳情 26.26 14.01 23.54 10.88
3.銷售服務費 詳情 19.57 10.58 16.63 7.23
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 167.95 90.99 146.91 58.74
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 167.95 90.99 146.91 58.74
6.其他費用 詳情 17.87 8.93 17.89 3.55
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 1,539.09 1,004.21 2,250.33 1,148.05
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 1,539.09 1,004.21 2,250.33 1,148.05
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...