德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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德邦證券資管 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970127 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A | 詳情 | 306.77 | 94.18 | 30.70% | 23.54 | 7.67% | - | - | 16.63 | 5.42% |
| 2 | 970128 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C | 詳情 | 306.77 | 94.18 | 30.70% | 23.54 | 7.67% | - | - | 16.63 | 5.42% |
德邦證券資管 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970127 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A | 詳情 | 127.35 | 43.51 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | - | - | 7.23 | 5.68% |
| 2 | 970128 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C | 詳情 | 127.35 | 43.51 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | - | - | 7.23 | 5.68% |