新沃基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

新沃基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 609.81 326.21 53.49% 49.43 8.11% - - 111.16 18.23%
2 002302 新沃通寶B 詳情 609.81 326.21 53.49% 49.43 8.11% - - 111.16 18.23%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 66.02 52.75 79.90% 7.03 10.65% - - - -

新沃基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 229.50 110.22 48.02% 16.70 7.28% - - 83.50 36.38%